财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
436.24 |
-283.92 |
-235.07 |
-1803.55 |
-1222.47 |
| 本期利润(万元) |
1361.18 |
-89.37 |
-80.37 |
-1158.96 |
1102.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
-15.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5225.37 |
0.00 |
-4837.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18585.19 |
8125.14 |
8047.35 |
7749.62 |
8842.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.61 |
0.61 |
0.62 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
-13.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.14 |
0.00 |
-38.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.92 |
223.48 |
222.57 |
1740.32 |
1099.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
28506.60 |
28356.96 |
29468.09 |
33595.29 |
26401.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
1371.73 |
1423.61 |
1374.88 |
172.65 |
406.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.35 |
0.37 |
0.65 |
0.80 |
0.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.13 |
0.16 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
29330.65 |
29219.94 |
30226.28 |
35508.82 |
27702.22 |
| 负债合计(万元) |
836.11 |
608.13 |
591.82 |
226.59 |
195.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
28494.55 |
28611.80 |
29634.46 |
35282.23 |
27506.42 |
| 未分配利润(万元) |
-18565.44 |
-18068.96 |
-19914.76 |
-14293.14 |
-8624.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
3.14 |
1.68 |
5.27 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
-1014.96 |
-7494.99 |
-2300.29 |
-920.27 |
-407.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
681.48 |
3049.41 |
-3257.56 |
-2637.53 |
-1246.12 |
| 其它收入(万元) |
5.02 |
12.74 |
2.16 |
9.11 |
4.08 |
| 收入合计(万元) |
-327.49 |
-4429.70 |
-5554.01 |
-3543.42 |
-1647.80 |
| 管理人报酬(万元) |
2.82 |
7.27 |
4.15 |
9.63 |
4.38 |
| 托管费(万元) |
0.56 |
1.45 |
0.83 |
1.93 |
0.88 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
17.70 |
8.76 |
17.87 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
37.54 |
79.21 |
38.20 |
71.59 |
31.46 |
| 利润总额(万元) |
-365.03 |
-4508.91 |
-5592.21 |
-3615.01 |
-1679.26 |
| 净利润(万元) |
-365.03 |
-4508.91 |
-5592.21 |
-3615.01 |
-1679.26 |
