资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1423.61 62.26%
银行存款和结算备付金 376.32 16.46%
其他资产 486.65 21.28%
资产总值:2286.58万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.19 51.26 0.15%
爱美客 300896 0.06 23.42 0.07%
乐普医疗 300003 0.73 11.99 0.04%
鱼跃医疗 002223 0.33 11.37 0.03%
新产业 300832 0.17 10.80 0.03%
欧普康视 300595 0.30 7.70 0.02%
金域医学 603882 0.13 8.11 0.02%
九安医疗 002432 0.21 7.84 0.02%
奕瑞科技 688301 0.03 6.86 0.02%
惠泰医疗 688617 0.02 7.66 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.89%
卫生和社会工作 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.16 47.97 0.17%
爱美客 300896 0.05 22.25 0.08%
乐普医疗 300003 0.61 13.79 0.05%
鱼跃医疗 002223 0.28 10.08 0.04%
金域医学 603882 0.13 9.81 0.04%
奕瑞科技 688301 0.03 7.91 0.03%
新产业 300832 0.14 8.26 0.03%
惠泰医疗 688617 0.02 7.47 0.03%
欧普康视 300595 0.25 7.55 0.03%
华大基因 300676 0.11 6.60 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.03%
卫生和社会工作 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 8.20 832.84 2.91%
20国债05 3.20 325.43 1.14%
22国债04 1.60 163.43 0.57%
23国债05 0.60 61.29 0.21%
22国债18 0.30 30.45 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1423.61 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%