- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -16.45 | -76.44 | -41.38 | -143.30 | -96.53 |
| 本期利润(万元) | 199.83 | -18.86 | -0.14 | -129.90 | -125.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | -0.01 | -0.00 | -0.08 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.82 | 0.00 | -10.78 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -593.10 | 0.00 | -613.52 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1225.63 | 1004.90 | 1026.20 | 1089.47 | 1125.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.75 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.70 | 0.00 | -11.19 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -37.12 | 0.00 | -36.03 | 0.00 |