| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5.67 | -25.80 | -13.79 | -42.20 | -27.55 |
| 本期利润(万元) | 70.24 | -2.38 | 2.26 | -43.01 | -41.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | -0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.69 | 0.00 | -11.22 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -191.11 | 0.00 | -189.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 445.78 | 319.43 | 356.43 | 332.84 | 331.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.75 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.79 | 0.00 | -11.37 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -37.43 | 0.00 | -36.29 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 63.39 | 78.01 | 69.12 | 93.94 | 123.75 |
| 交易性金融资产(万元) | 1263.27 | 1346.47 | 1559.86 | 1533.97 | 1859.60 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 10.16 | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 应付托管费(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计(万元) | 1330.35 | 1426.43 | 1636.82 | 1630.34 | 1989.83 |
| 负债合计(万元) | 6.02 | 4.11 | 9.95 | 5.07 | 9.03 |
| 所有者权益合计(万元) | 1324.33 | 1422.32 | 1626.88 | 1625.28 | 1980.80 |
| 未分配利润(万元) | -784.22 | -803.08 | -536.36 | -632.32 | -377.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.13 | 0.30 | 0.15 | 0.44 | 0.25 |
| 投资收益(万元) | -100.88 | -182.71 | -48.80 | -111.59 | -83.38 |
| 公允价值变动收益(万元) | 81.00 | 12.61 | 124.58 | -550.01 | -300.08 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 收入合计(万元) | -19.74 | -169.79 | 75.94 | -661.11 | -383.19 |
| 管理人报酬(万元) | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | 0.09 |
| 托管费(万元) | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| 其它费用(万元) | 1.09 | 2.17 | 1.57 | 3.20 | 2.61 |
| 费用合计(万元) | 1.50 | 3.11 | 2.05 | 4.38 | 3.26 |
| 利润总额(万元) | -21.24 | -172.90 | 73.89 | -665.49 | -386.45 |
| 净利润(万元) | -21.24 | -172.90 | 73.89 | -665.49 | -386.45 |