财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
212.85
-103.38
-8.49
270.40
-96.00
本期利润(万元)
1687.75
-592.19
-1131.74
2957.54
4543.22
加权平均份额本期利润(元)
0.12
-0.04
-0.08
0.22
0.38
加权平均净值利润率(%)
0.00
-3.92
0.00
21.81
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-142.54
0.00
-53.20
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.01
0.00
-0.00
0.00
期末基金资产净值(万元)
23889.23
14737.85
15651.70
17839.29
17951.05
期末基金份额净值(元)
1.30
1.17
1.12
1.20
1.20
本期净值增长率(%)
0.00
-2.38
0.00
23.66
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
17.05
0.00
19.90
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
3454.78
3530.62
1642.84
1371.25
552.60
交易性金融资产(万元)
56708.36
60921.42
24702.29
22135.76
9680.20
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.27
1.57
0.58
0.56
0.24
应付托管费(万元)
0.25
0.31
0.12
0.11
0.05
资产总计(万元)
60991.00
65070.37
26581.97
23831.57
10411.67
负债合计(万元)
1183.51
552.04
417.74
436.81
143.25
所有者权益合计(万元)
59807.49
64518.33
26164.23
23394.76
10268.41
未分配利润(万元)
8566.31
10580.51
-4589.36
-766.98
-759.97
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
5.66
10.31
2.58
3.14
0.99
投资收益(万元)
-420.87
430.07
-334.05
21.11
26.90
公允价值变动收益(万元)
-1618.85
4299.91
-2970.04
-641.98
46.62
其它收入(万元)
11.50
379.84
6.24
20.92
1.54
收入合计(万元)
-2022.56
5120.14
-3295.28
-596.81
76.05
管理人报酬(万元)
7.88
12.54
3.07
3.84
1.24
托管费(万元)
1.58
2.51
0.61
0.77
0.25
其它费用(万元)
6.77
13.65
7.36
14.74
5.24
费用合计(万元)
38.16
58.72
17.65
26.20
8.42
利润总额(万元)
-2060.72
5061.41
-3312.93
-623.01
67.63
净利润(万元)
-2060.72
5061.41
-3312.93
-623.01
67.63
