我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-160.19
-8.63
19.45
5.59
-2.00
本期利润(万元)
-665.22
-617.73
-10.94
24.92
106.71
加权平均份额本期利润(元)
-0.05
-0.09
-0.00
0.01
0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
-9.36
0.00
0.78
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-468.82
0.00
-325.17
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.03
0.00
-0.07
0.00
期末基金资产净值(万元)
12615.41
13899.94
9810.22
4330.47
3039.01
期末基金份额净值(元)
0.92
0.97
1.01
0.93
0.96
本期净值增长率(%)
0.00
5.16
0.00
1.12
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-3.26
0.00
-6.98
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
1371.25
552.60
461.75
452.36
交易性金融资产(万元)
22135.76
9680.20
7744.79
7019.22
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.56
0.24
0.22
0.16
应付托管费(万元)
0.11
0.05
0.04
0.03
资产总计(万元)
23831.57
10411.67
8290.63
7585.44
负债合计(万元)
436.81
143.25
86.50
153.38
所有者权益合计(万元)
23394.76
10268.41
8204.12
7432.06
未分配利润(万元)
-766.98
-759.97
-707.47
188.10
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
3.14
0.99
13.01
12.14
投资收益(万元)
21.11
26.90
-144.34
-28.39
公允价值变动收益(万元)
-641.98
46.62
-467.01
176.92
其它收入(万元)
20.92
1.54
5.13
2.65
收入合计(万元)
-596.81
76.05
-593.20
163.32
管理人报酬(万元)
3.84
1.24
6.94
5.82
托管费(万元)
0.77
0.25
1.39
1.16
其它费用(万元)
14.74
5.24
2.44
2.60
费用合计(万元)
26.20
8.42
13.53
10.92
利润总额(万元)
-623.01
67.63
-606.73
152.40
净利润(万元)
-623.01
67.63
-606.73
152.40
