财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1305.95 |
-326.40 |
-121.78 |
-1573.71 |
-469.83 |
| 本期利润(万元) |
8977.82 |
258.45 |
-381.45 |
6687.91 |
6151.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.00 |
-0.01 |
0.13 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
16.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7171.07 |
0.00 |
-7305.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40046.37 |
44724.16 |
47916.80 |
42707.56 |
47602.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.86 |
0.85 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
18.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6114.67 |
6658.23 |
6395.80 |
6263.05 |
12816.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
210294.40 |
218825.38 |
215852.28 |
206229.26 |
225552.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5092.62 |
5068.60 |
5108.40 |
5043.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
1.50 |
4.92 |
4.71 |
5.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.50 |
0.98 |
0.94 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
216487.34 |
225922.06 |
222434.99 |
212757.16 |
238740.29 |
| 负债合计(万元) |
194.03 |
353.99 |
108.93 |
145.05 |
478.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
216293.31 |
225568.07 |
222326.06 |
212612.11 |
238262.02 |
| 未分配利润(万元) |
-32585.60 |
-36646.65 |
-64320.13 |
-82212.57 |
-61715.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.21 |
25.98 |
11.45 |
50.23 |
29.95 |
| 投资收益(万元) |
-1259.87 |
-7903.29 |
-4730.75 |
-8567.35 |
-5571.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3310.03 |
46414.83 |
19904.02 |
-25089.92 |
-7069.40 |
| 其它收入(万元) |
1.64 |
5.51 |
1.91 |
1.69 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
2063.01 |
38543.03 |
15186.63 |
-33605.36 |
-12610.12 |
| 管理人报酬(万元) |
8.55 |
51.49 |
28.43 |
68.74 |
37.52 |
| 托管费(万元) |
2.85 |
10.66 |
5.69 |
13.75 |
7.50 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
17.66 |
9.22 |
18.77 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
86.97 |
203.61 |
101.04 |
235.97 |
130.25 |
| 利润总额(万元) |
1976.04 |
38339.42 |
15085.60 |
-33841.33 |
-12740.38 |
| 净利润(万元) |
1976.04 |
38339.42 |
15085.60 |
-33841.33 |
-12740.38 |
