| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3.63 | -0.88 | -4.33 | -3.02 | -25.62 |
| 本期利润(万元) | -59.11 | 1.32 | 1.67 | 0.22 | -1.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.44 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | -26.36 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | -0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) | 107.31 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 6.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.20 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) | 857.06 | 36.29 | 27.04 | 20.81 | 17.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.63 | 1.79 | 1.76 | 1.65 | 1.64 |
| 本期净值增长率(%) | -0.49 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | -18.43 |
| 累计净值增长率(%) | -38.74 | 0.00 | -33.78 | 0.00 | -38.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1981.94 | 1638.53 | 1077.71 | 1664.73 | 1326.38 |
| 交易性金融资产(万元) | 11122.12 | 12446.14 | 13027.28 | 17337.27 | 18337.83 |
| 其中：股票投资(万元) | 11122.12 | 12446.14 | 13027.28 | 17337.27 | 18337.83 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.32 | 14.29 | 14.39 | 23.44 | 27.36 |
| 应付托管费(万元) | 2.22 | 2.38 | 2.40 | 3.91 | 4.56 |
| 资产总计(万元) | 13127.66 | 14278.58 | 14272.70 | 19064.72 | 19868.20 |
| 负债合计(万元) | 193.79 | 53.46 | 194.11 | 65.55 | 261.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 12933.87 | 14225.12 | 14078.58 | 18999.17 | 19606.35 |
| 未分配利润(万元) | 5304.27 | 6471.40 | 5813.49 | 9143.84 | 9895.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.99 | 3.16 | 7.02 | 3.87 | 16.03 |
| 投资收益(万元) | -2753.80 | -2809.66 | -724.35 | 271.70 | -6944.87 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2955.36 | 3977.34 | -1665.54 | -1004.46 | -2094.42 |
| 其它收入(万元) | 1.92 | 1.07 | 2.26 | 1.25 | 28.92 |
| 收入合计(万元) | 210.46 | 1171.92 | -2380.62 | -727.65 | -8994.34 |
| 管理人报酬(万元) | 163.96 | 83.54 | 247.95 | 149.51 | 448.88 |
| 托管费(万元) | 27.33 | 13.92 | 41.32 | 24.92 | 74.81 |
| 其它费用(万元) | 15.62 | 8.51 | 17.35 | 8.63 | 17.58 |
| 费用合计(万元) | 208.17 | 106.05 | 315.35 | 190.64 | 561.05 |
| 利润总额(万元) | 2.29 | 1065.87 | -2695.96 | -918.28 | -9555.40 |
| 净利润(万元) | 2.29 | 1065.87 | -2695.96 | -918.28 | -9555.40 |