财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.04 |
1.24 |
1.03 |
3.63 |
-0.88 |
| 本期利润(万元) |
3.63 |
-11.92 |
-12.31 |
-59.11 |
1.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.75 |
-0.44 |
-0.44 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-45.28 |
0.00 |
-26.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
107.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40.58 |
7.59 |
8.40 |
857.06 |
36.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
1.87 |
1.77 |
1.63 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.65 |
0.00 |
-38.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
889.97 |
1981.94 |
1638.53 |
1077.71 |
1664.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
10935.44 |
11122.12 |
12446.14 |
13027.28 |
17337.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
10935.44 |
11122.12 |
12446.14 |
13027.28 |
17337.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.68 |
13.32 |
14.29 |
14.39 |
23.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
2.22 |
2.38 |
2.40 |
3.91 |
| 资产总计(万元) |
13115.40 |
13127.66 |
14278.58 |
14272.70 |
19064.72 |
| 负债合计(万元) |
196.42 |
193.79 |
53.46 |
194.11 |
65.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
12918.98 |
12933.87 |
14225.12 |
14078.58 |
18999.17 |
| 未分配利润(万元) |
6297.93 |
5304.27 |
6471.40 |
5813.49 |
9143.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.98 |
6.99 |
3.16 |
7.02 |
3.87 |
| 投资收益(万元) |
1036.47 |
-2753.80 |
-2809.66 |
-724.35 |
271.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
757.27 |
2955.36 |
3977.34 |
-1665.54 |
-1004.46 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
1.92 |
1.07 |
2.26 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
1799.32 |
210.46 |
1171.92 |
-2380.62 |
-727.65 |
| 管理人报酬(万元) |
74.03 |
163.96 |
83.54 |
247.95 |
149.51 |
| 托管费(万元) |
12.34 |
27.33 |
13.92 |
41.32 |
24.92 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
15.62 |
8.51 |
17.35 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
94.14 |
208.17 |
106.05 |
315.35 |
190.64 |
| 利润总额(万元) |
1705.18 |
2.29 |
1065.87 |
-2695.96 |
-918.28 |
| 净利润(万元) |
1705.18 |
2.29 |
1065.87 |
-2695.96 |
-918.28 |
