财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
147.34 |
40.92 |
5.57 |
84.00 |
53.51 |
| 本期利润(万元) |
895.19 |
119.25 |
0.83 |
784.21 |
773.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.00 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
15.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-234.00 |
0.00 |
-276.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5691.69 |
4798.15 |
4684.15 |
4708.46 |
5815.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.01 |
0.98 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
337.25 |
330.32 |
339.65 |
318.53 |
704.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
4901.44 |
4852.46 |
4733.31 |
4609.52 |
4311.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
4901.44 |
4852.46 |
4733.31 |
4609.52 |
4311.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
2.33 |
2.10 |
2.06 |
1.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.47 |
0.42 |
0.41 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
5283.63 |
5195.84 |
5073.28 |
4928.56 |
5021.33 |
| 负债合计(万元) |
64.42 |
32.00 |
10.21 |
18.13 |
11.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
5219.21 |
5163.84 |
5063.07 |
4910.43 |
5009.60 |
| 未分配利润(万元) |
44.83 |
-84.09 |
-737.42 |
-904.56 |
-382.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
2.57 |
1.20 |
2.63 |
1.34 |
| 投资收益(万元) |
64.57 |
139.90 |
-97.41 |
-195.85 |
-41.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.48 |
706.73 |
287.95 |
-275.93 |
12.40 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
149.42 |
849.55 |
191.74 |
-469.15 |
-27.45 |
| 管理人报酬(万元) |
12.30 |
26.22 |
12.58 |
23.40 |
11.04 |
| 托管费(万元) |
2.46 |
5.24 |
2.52 |
4.68 |
2.21 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
14.50 |
5.72 |
14.00 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
22.11 |
46.10 |
20.85 |
42.13 |
20.23 |
| 利润总额(万元) |
127.31 |
803.46 |
170.89 |
-511.28 |
-47.68 |
| 净利润(万元) |
127.31 |
803.46 |
170.89 |
-511.28 |
-47.68 |
