财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
359.56 |
-338.12 |
-401.23 |
-647.44 |
-242.08 |
| 本期利润(万元) |
2936.26 |
1942.21 |
896.15 |
-1442.61 |
1469.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.07 |
0.03 |
-0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
-19.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7429.82 |
0.00 |
-13475.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24442.42 |
14062.08 |
16335.43 |
18502.14 |
8044.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.65 |
0.61 |
0.58 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.57 |
0.00 |
-42.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1614.57 |
6300.85 |
715.12 |
719.37 |
367.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
19187.57 |
21347.11 |
8926.96 |
10121.10 |
5207.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.49 |
0.48 |
0.23 |
0.26 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
21152.73 |
27880.96 |
9801.48 |
10992.99 |
5619.31 |
| 负债合计(万元) |
812.08 |
5206.11 |
320.68 |
226.68 |
89.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
20340.65 |
22674.85 |
9480.79 |
10766.31 |
5529.53 |
| 未分配利润(万元) |
-10714.63 |
-16494.18 |
-9094.19 |
-5188.12 |
-2730.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.50 |
5.92 |
2.67 |
3.31 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
-434.48 |
-880.55 |
-471.74 |
-51.66 |
-22.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3100.49 |
-1016.98 |
-2317.05 |
-760.35 |
-733.81 |
| 其它收入(万元) |
26.06 |
14.34 |
3.70 |
9.20 |
1.53 |
| 收入合计(万元) |
2698.57 |
-1877.28 |
-2782.42 |
-799.50 |
-753.69 |
| 管理人报酬(万元) |
3.24 |
3.00 |
1.35 |
1.84 |
0.55 |
| 托管费(万元) |
0.32 |
0.30 |
0.14 |
0.18 |
0.05 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
15.03 |
6.48 |
13.02 |
2.49 |
| 费用合计(万元) |
19.06 |
25.55 |
11.27 |
19.29 |
4.18 |
| 利润总额(万元) |
2679.50 |
-1902.83 |
-2793.69 |
-818.78 |
-757.87 |
| 净利润(万元) |
2679.50 |
-1902.83 |
-2793.69 |
-818.78 |
-757.87 |
