财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1343.50 |
8110.35 |
6961.20 |
-684.36 |
-165.32 |
| 本期利润(万元) |
54836.17 |
15938.55 |
18889.37 |
18003.02 |
25155.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.14 |
0.19 |
0.21 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
21.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8864.48 |
0.00 |
-1975.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
414193.18 |
190619.90 |
159854.08 |
115140.77 |
111507.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.32 |
1.36 |
1.14 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.03 |
0.00 |
13.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41860.88 |
20590.88 |
5376.96 |
5555.59 |
7813.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
469278.32 |
270010.52 |
159477.43 |
162059.25 |
107173.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6109.43 |
6035.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.12 |
3.43 |
1.96 |
1.95 |
1.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
0.86 |
0.49 |
0.49 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
525272.51 |
295633.12 |
167339.10 |
170171.37 |
116769.57 |
| 负债合计(万元) |
24360.60 |
5393.72 |
2253.23 |
2224.16 |
432.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
500911.92 |
290239.39 |
165085.87 |
167947.21 |
116337.49 |
| 未分配利润(万元) |
118806.83 |
34040.43 |
-16583.67 |
-8551.08 |
971.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
77.75 |
52.43 |
14.99 |
30.39 |
12.08 |
| 投资收益(万元) |
18970.97 |
-1682.94 |
-6514.33 |
621.22 |
129.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16558.31 |
39043.92 |
-2712.14 |
-12369.30 |
-2068.61 |
| 其它收入(万元) |
258.13 |
179.39 |
32.95 |
45.22 |
14.57 |
| 收入合计(万元) |
35827.23 |
37606.90 |
-9187.75 |
-11640.88 |
-1877.79 |
| 管理人报酬(万元) |
25.42 |
27.85 |
11.23 |
16.37 |
6.11 |
| 托管费(万元) |
6.36 |
6.96 |
2.81 |
4.09 |
1.53 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
17.53 |
8.52 |
15.80 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
452.15 |
391.24 |
156.61 |
235.35 |
81.46 |
| 利润总额(万元) |
35375.07 |
37215.65 |
-9344.37 |
-11876.23 |
-1959.25 |
| 净利润(万元) |
35375.07 |
37215.65 |
-9344.37 |
-11876.23 |
-1959.25 |
