我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.03 |
59.79 |
-61.86 |
-2.78 |
-72.02 |
| 本期利润(万元) |
113.16 |
-16.49 |
213.79 |
57.44 |
80.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.04 |
0.25 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.67 |
0.00 |
28.15 |
0.00 |
10.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
96.33 |
0.00 |
-16.48 |
0.00 |
-133.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
757.53 |
669.58 |
719.74 |
765.45 |
731.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.98 |
1.01 |
0.91 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
16.12 |
0.00 |
42.09 |
0.00 |
19.11 |
| 累计净值增长率(%) |
17.17 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
-15.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.38 |
52.49 |
67.66 |
49.74 |
73.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
707.02 |
663.61 |
667.54 |
536.11 |
729.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
707.02 |
663.61 |
667.54 |
536.11 |
729.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.62 |
0.55 |
0.51 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
766.39 |
737.60 |
736.69 |
596.31 |
804.58 |
| 负债合计(万元) |
8.86 |
17.86 |
5.41 |
12.90 |
8.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
757.53 |
719.74 |
731.28 |
583.41 |
796.54 |
| 未分配利润(万元) |
111.01 |
6.40 |
-133.36 |
-238.14 |
-28.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.47 |
0.24 |
0.47 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
89.73 |
-41.88 |
-62.06 |
-37.15 |
23.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.13 |
275.65 |
152.96 |
-218.96 |
-81.08 |
| 其它收入(万元) |
1.51 |
3.01 |
2.33 |
2.41 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
124.53 |
237.25 |
93.47 |
-253.24 |
-54.97 |
| 管理人报酬(万元) |
2.88 |
7.58 |
3.80 |
7.67 |
4.24 |
| 托管费(万元) |
0.58 |
1.52 |
0.76 |
1.53 |
0.85 |
| 其它费用(万元) |
6.34 |
12.80 |
6.88 |
16.80 |
7.87 |
| 费用合计(万元) |
11.38 |
23.46 |
12.53 |
27.92 |
14.02 |
| 利润总额(万元) |
113.16 |
213.79 |
80.94 |
-281.15 |
-68.99 |
| 净利润(万元) |
113.16 |
213.79 |
80.94 |
-281.15 |
-68.99 |
