财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
132.68 |
-169.10 |
-91.11 |
128.46 |
33.22 |
| 本期利润(万元) |
932.00 |
1.41 |
-170.85 |
390.82 |
305.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.00 |
-0.05 |
0.20 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
20.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-130.13 |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4994.56 |
5241.99 |
5706.74 |
2189.36 |
2069.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.21 |
1.17 |
1.18 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
22.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.27 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1753.35 |
373.91 |
522.24 |
354.01 |
870.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
16236.68 |
3380.79 |
3226.64 |
3684.67 |
4568.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
16236.68 |
3380.79 |
3226.64 |
3684.67 |
4568.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.66 |
4.76 |
4.70 |
5.05 |
6.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.94 |
0.79 |
0.78 |
0.84 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
18180.34 |
3977.71 |
3790.84 |
4046.47 |
5469.38 |
| 负债合计(万元) |
836.84 |
119.29 |
88.42 |
53.58 |
292.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
17343.51 |
3858.42 |
3702.41 |
3992.88 |
5176.48 |
| 未分配利润(万元) |
2906.35 |
564.27 |
-226.56 |
-191.01 |
99.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.83 |
0.98 |
0.44 |
1.26 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-519.93 |
318.69 |
336.53 |
-131.85 |
-74.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
500.19 |
422.60 |
-364.02 |
546.47 |
743.07 |
| 其它收入(万元) |
63.18 |
5.60 |
2.44 |
10.92 |
7.59 |
| 收入合计(万元) |
-125.64 |
762.49 |
-20.33 |
443.13 |
694.62 |
| 管理人报酬(万元) |
120.36 |
54.34 |
28.08 |
69.19 |
35.52 |
| 托管费(万元) |
20.06 |
9.06 |
4.68 |
11.53 |
5.92 |
| 其它费用(万元) |
5.68 |
6.83 |
4.84 |
10.19 |
5.25 |
| 费用合计(万元) |
176.74 |
77.15 |
41.41 |
101.11 |
52.07 |
| 利润总额(万元) |
-302.38 |
685.34 |
-61.74 |
342.02 |
642.55 |
| 净利润(万元) |
-302.38 |
685.34 |
-61.74 |
342.02 |
642.55 |
