| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 134.28 | 27.85 | 151.91 | 84.22 | -119.69 |
| 本期利润(万元) | 294.52 | 254.23 | -33.62 | -89.35 | 226.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.15 | -0.02 | -0.04 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.04 | 0.00 | -1.75 | 0.00 | 8.88 |
| 期末可供分配利润(万元) | 6.60 | 0.00 | -119.22 | 0.00 | -114.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1669.06 | 1673.16 | 1821.93 | 1954.05 | 2071.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.10 | 0.94 | 0.91 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 22.41 | 0.00 | -1.38 | 0.00 | 9.71 |
| 累计净值增长率(%) | 16.50 | 0.00 | -6.14 | 0.00 | -4.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 373.91 | 522.24 | 354.01 | 870.67 | 467.05 |
| 交易性金融资产(万元) | 3380.79 | 3226.64 | 3684.67 | 4568.11 | 3189.19 |
| 其中：股票投资(万元) | 3380.79 | 3226.64 | 3684.67 | 4568.11 | 3189.19 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.76 | 4.70 | 5.05 | 6.20 | 5.02 |
| 应付托管费(万元) | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 1.03 | 0.84 |
| 资产总计(万元) | 3977.71 | 3790.84 | 4046.47 | 5469.38 | 3741.99 |
| 负债合计(万元) | 119.29 | 88.42 | 53.58 | 292.90 | 58.26 |
| 所有者权益合计(万元) | 3858.42 | 3702.41 | 3992.88 | 5176.48 | 3683.73 |
| 未分配利润(万元) | 564.27 | -226.56 | -191.01 | 99.53 | -559.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.98 | 0.44 | 1.26 | 0.70 | 2.81 |
| 投资收益(万元) | 318.69 | 336.53 | -131.85 | -74.88 | -20.29 |
| 公允价值变动收益(万元) | 422.60 | -364.02 | 546.47 | 743.07 | -616.02 |
| 其它收入(万元) | 5.60 | 2.44 | 10.92 | 7.59 | 11.67 |
| 收入合计(万元) | 762.49 | -20.33 | 443.13 | 694.62 | -561.36 |
| 管理人报酬(万元) | 54.34 | 28.08 | 69.19 | 35.52 | 51.03 |
| 托管费(万元) | 9.06 | 4.68 | 11.53 | 5.92 | 8.51 |
| 其它费用(万元) | 6.83 | 4.84 | 10.19 | 5.25 | 5.60 |
| 费用合计(万元) | 77.15 | 41.41 | 101.11 | 52.07 | 72.91 |
| 利润总额(万元) | 685.34 | -61.74 | 342.02 | 642.55 | -634.28 |
| 净利润(万元) | 685.34 | -61.74 | 342.02 | 642.55 | -634.28 |