资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16895.99 92.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1374.28 7.52%
其他资产 16.40 0.09%
资产总值:18286.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.68 1016.91 5.66%
宁德时代 300750 2.43 976.06 5.43%
药明康德 603259 8.60 963.91 5.36%
贵州茅台 600519 0.62 895.27 4.98%
阿里巴巴-W 09988 5.21 841.92 4.68%
澜起科技 688008 4.88 755.67 4.20%
兆易创新 603986 3.12 665.50 3.70%
三一重工 600031 23.04 535.45 2.98%
中国船舶 600150 15.23 526.96 2.93%
药明生物 02269 13.70 512.57 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 52.41%
科学研究和技术服务业 0.16 8.75%
电信服务 0.10 5.66%
非必需消费品 0.08 4.68%
金融 0.08 4.52%
工业 0.07 3.86%
房地产 0.06 3.24%
保健 0.05 2.85%
必需消费品 0.03 1.68%
金融业 0.03 1.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.65 916.19 5.79%
腾讯控股 00700 1.76 807.33 5.10%
药明康德 603259 10.29 715.95 4.53%
宁德时代 300750 2.70 680.49 4.30%
中国船舶 600150 17.71 576.28 3.64%
比亚迪 002594 1.66 550.97 3.48%
阿里巴巴-W 09988 5.48 548.72 3.47%
五粮液 000858 4.37 519.59 3.28%
澜起科技 688008 5.86 480.54 3.04%
伊利股份 600887 17.05 475.35 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 50.25%
科学研究和技术服务业 0.13 8.00%
金融 0.08 5.10%
电信服务 0.08 5.10%
工业 0.07 4.59%
房地产 0.06 3.88%
非必需消费品 0.05 3.47%
采矿业 0.04 2.64%
必需消费品 0.03 2.21%
保健 0.03 2.13%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.16 16.11 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.11 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%