资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13482.49 94.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 835.02 5.83%
其他资产 2.53 0.02%
资产总值:14320.03万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.53 976.98 6.85%
宁德时代 300750 3.35 890.57 6.24%
贵州茅台 600519 0.56 853.44 5.98%
美团-W 03690 5.62 789.50 5.53%
药明康德 603259 9.16 504.39 3.54%
阳光电源 300274 6.57 485.06 3.40%
五粮液 000858 3.19 446.73 3.13%
比亚迪 002594 1.44 407.03 2.85%
快手-W 01024 10.54 403.60 2.83%
中国平安 02318 9.35 398.72 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 51.06%
电信服务 0.14 9.68%
非必需消费品 0.12 8.21%
科学研究和技术服务业 0.10 7.06%
工业 0.07 4.95%
房地产 0.05 3.78%
金融 0.04 2.80%
必需消费品 0.04 2.56%
保健 0.03 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.41%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.67 1070.50 6.19%
贵州茅台 600519 0.60 1048.80 6.06%
美团-W 03690 6.36 986.49 5.70%
宁德时代 300750 3.85 969.27 5.60%
阳光电源 300274 7.63 759.80 4.39%
五粮液 000858 3.69 599.66 3.47%
药明康德 603259 10.65 557.84 3.22%
快手-W 01024 11.14 551.02 3.19%
阿里巴巴-W 09988 5.28 523.76 3.03%
比亚迪 002594 1.63 500.92 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 50.72%
电信服务 0.16 9.37%
非必需消费品 0.15 8.73%
科学研究和技术服务业 0.13 7.37%
房地产 0.06 3.73%
工业 0.06 3.69%
金融 0.04 2.58%
必需消费品 0.04 2.32%
保健 0.03 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.39%