资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17959.09 91.01%
债券 16.11 0.08%
银行存款和结算备付金 1756.70 8.90%
其他资产 1.67 0.01%
资产总值:19733.57万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.91 1420.51 7.22%
腾讯控股 00700 2.45 1123.68 5.71%
宁德时代 300750 4.01 1013.78 5.15%
药明康德 603259 11.71 788.59 4.01%
美团-W 03690 5.02 721.76 3.67%
比亚迪 002594 1.87 701.06 3.56%
五粮液 000858 4.94 648.87 3.30%
中国船舶 600150 20.16 614.88 3.12%
三一重工 600031 29.39 560.47 2.85%
阳光电源 300274 7.83 543.48 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 49.98%
电信服务 0.16 8.29%
科学研究和技术服务业 0.14 7.21%
非必需消费品 0.12 6.35%
工业 0.08 4.12%
房地产 0.07 3.63%
金融 0.05 2.59%
保健 0.05 2.53%
采矿业 0.04 2.24%
必需消费品 0.04 2.11%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.53 976.98 6.85%
宁德时代 300750 3.35 890.57 6.24%
贵州茅台 600519 0.56 853.44 5.98%
美团-W 03690 5.62 789.50 5.53%
药明康德 603259 9.16 504.39 3.54%
阳光电源 300274 6.57 485.06 3.40%
五粮液 000858 3.19 446.73 3.13%
比亚迪 002594 1.44 407.03 2.85%
快手-W 01024 10.54 403.60 2.83%
中国平安 02318 9.35 398.72 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 51.06%
电信服务 0.14 9.68%
非必需消费品 0.12 8.21%
科学研究和技术服务业 0.10 7.06%
工业 0.07 4.95%
房地产 0.05 3.78%
金融 0.04 2.80%
必需消费品 0.04 2.56%
保健 0.03 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.41%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.16 16.11 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.11 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%