财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2523.16 |
-914.57 |
-176.21 |
-2004.60 |
-986.21 |
| 本期利润(万元) |
26140.11 |
-340.00 |
-460.76 |
-1301.30 |
1412.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
-16.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17241.38 |
0.00 |
-3835.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123017.61 |
26338.14 |
9503.04 |
7866.01 |
8382.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.60 |
0.64 |
0.67 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.09 |
0.00 |
-13.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.56 |
0.00 |
-32.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2285.55 |
694.52 |
797.36 |
695.47 |
975.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
27462.95 |
10073.23 |
10018.56 |
10242.55 |
13057.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
63.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
0.30 |
0.27 |
0.26 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
30087.37 |
10807.29 |
11019.39 |
11375.64 |
14176.39 |
| 负债合计(万元) |
1094.76 |
166.91 |
349.55 |
552.88 |
383.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
28992.61 |
10640.38 |
10669.84 |
10822.76 |
13792.55 |
| 未分配利润(万元) |
-18944.36 |
-5161.07 |
-6968.01 |
-3134.54 |
808.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
2.96 |
1.53 |
3.37 |
1.79 |
| 投资收益(万元) |
-1114.84 |
-2696.39 |
-878.60 |
-1357.27 |
-311.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
509.35 |
935.88 |
-1846.15 |
-3934.77 |
-946.42 |
| 其它收入(万元) |
5.02 |
17.71 |
7.35 |
15.79 |
11.09 |
| 收入合计(万元) |
-597.68 |
-1739.84 |
-2715.87 |
-5272.88 |
-1245.41 |
| 管理人报酬(万元) |
3.17 |
3.17 |
1.56 |
3.74 |
1.96 |
| 托管费(万元) |
0.63 |
0.63 |
0.31 |
0.75 |
0.39 |
| 其它费用(万元) |
7.77 |
15.47 |
8.68 |
17.51 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
25.63 |
38.71 |
20.30 |
43.71 |
21.57 |
| 利润总额(万元) |
-623.31 |
-1778.55 |
-2736.17 |
-5316.59 |
-1266.98 |
| 净利润(万元) |
-623.31 |
-1778.55 |
-2736.17 |
-5316.59 |
-1266.98 |
