财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.21 |
-9.00 |
-0.25 |
-2.69 |
-1.20 |
| 本期利润(万元) |
427.50 |
42.41 |
0.71 |
-1.70 |
5.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.37 |
0.12 |
-0.17 |
0.50 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.94 |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1258.44 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4036.59 |
2156.99 |
11.11 |
13.59 |
32.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.60 |
2.40 |
2.18 |
2.05 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.23 |
0.00 |
-26.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1108.74 |
831.31 |
811.89 |
1061.87 |
1127.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
16593.36 |
12962.05 |
12137.96 |
15873.64 |
18124.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
16593.36 |
12962.05 |
12137.96 |
15873.64 |
18124.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.34 |
14.77 |
13.53 |
17.64 |
24.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.72 |
2.46 |
2.25 |
2.94 |
4.01 |
| 资产总计(万元) |
17922.75 |
13907.29 |
12960.17 |
16959.40 |
19644.24 |
| 负债合计(万元) |
217.22 |
67.67 |
32.05 |
93.29 |
234.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
17705.53 |
13839.62 |
12928.12 |
16866.12 |
19410.04 |
| 未分配利润(万元) |
10462.20 |
7191.81 |
5951.25 |
9678.58 |
11966.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
3.11 |
1.59 |
4.48 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
-404.98 |
-1478.59 |
7.11 |
528.85 |
-19.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2916.90 |
-340.07 |
-3510.12 |
-3214.99 |
-872.93 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
79.45 |
78.39 |
1.83 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
2515.29 |
-1736.10 |
-3423.04 |
-2679.82 |
-889.22 |
| 管理人报酬(万元) |
86.60 |
166.37 |
85.49 |
274.62 |
158.11 |
| 托管费(万元) |
14.43 |
27.73 |
14.25 |
45.77 |
26.35 |
| 其它费用(万元) |
7.03 |
15.08 |
7.50 |
15.08 |
7.49 |
| 费用合计(万元) |
108.98 |
209.30 |
107.30 |
336.31 |
192.74 |
| 利润总额(万元) |
2406.31 |
-1945.40 |
-3530.34 |
-3016.13 |
-1081.96 |
| 净利润(万元) |
2406.31 |
-1945.40 |
-3530.34 |
-3016.13 |
-1081.96 |
