| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.25 | -2.69 | -1.20 | -0.20 | -0.04 |
| 本期利润(万元) | 0.71 | -1.70 | 5.40 | -7.59 | -1.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | -0.17 | 0.50 | -0.82 | -0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -8.87 | 0.00 | -40.60 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 10.71 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11.11 | 13.59 | 32.65 | 23.65 | 7.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.18 | 2.05 | 2.12 | 1.83 | 1.97 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -11.96 | 0.00 | -21.34 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.06 | 0.00 | -33.94 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 831.31 | 811.89 | 1061.87 | 1127.73 | 1446.20 |
| 交易性金融资产(万元) | 12962.05 | 12137.96 | 15873.64 | 18124.14 | 21117.93 |
| 其中：股票投资(万元) | 12962.05 | 12137.96 | 15873.64 | 18124.14 | 21117.93 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 14.77 | 13.53 | 17.64 | 24.07 | 29.76 |
| 应付托管费(万元) | 2.46 | 2.25 | 2.94 | 4.01 | 4.96 |
| 资产总计(万元) | 13907.29 | 12960.17 | 16959.40 | 19644.24 | 22695.16 |
| 负债合计(万元) | 67.67 | 32.05 | 93.29 | 234.20 | 178.28 |
| 所有者权益合计(万元) | 13839.62 | 12928.12 | 16866.12 | 19410.04 | 22516.88 |
| 未分配利润(万元) | 7191.81 | 5951.25 | 9678.58 | 11966.65 | 14360.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.11 | 1.59 | 4.48 | 2.42 | 6.06 |
| 投资收益(万元) | -1478.59 | 7.11 | 528.85 | -19.80 | -2218.58 |
| 公允价值变动收益(万元) | -340.07 | -3510.12 | -3214.99 | -872.93 | -2852.92 |
| 其它收入(万元) | 79.45 | 78.39 | 1.83 | 1.09 | 10.08 |
| 收入合计(万元) | -1736.10 | -3423.04 | -2679.82 | -889.22 | -5055.35 |
| 管理人报酬(万元) | 166.37 | 85.49 | 274.62 | 158.11 | 359.74 |
| 托管费(万元) | 27.73 | 14.25 | 45.77 | 26.35 | 59.96 |
| 其它费用(万元) | 15.08 | 7.50 | 15.08 | 7.49 | 15.09 |
| 费用合计(万元) | 209.30 | 107.30 | 336.31 | 192.74 | 447.42 |
| 利润总额(万元) | -1945.40 | -3530.34 | -3016.13 | -1081.96 | -5502.78 |
| 净利润(万元) | -1945.40 | -3530.34 | -3016.13 | -1081.96 | -5502.78 |