我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.04 |
-17.72 |
0.40 |
-18.06 |
-18.09 |
| 本期利润(万元) |
-1.38 |
36.13 |
-1.12 |
37.93 |
40.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.39 |
1.01 |
-0.16 |
0.56 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
35.97 |
0.00 |
19.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
13.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.48 |
8.49 |
16.71 |
22.17 |
37.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
2.32 |
2.41 |
2.59 |
2.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.64 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.01 |
0.00 |
-6.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1061.87 |
1127.73 |
1446.20 |
1712.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
15873.64 |
18124.14 |
21117.93 |
24244.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
15873.64 |
18124.14 |
21117.93 |
24244.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.64 |
24.07 |
29.76 |
27.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.94 |
4.01 |
4.96 |
4.54 |
| 资产总计(万元) |
16959.40 |
19644.24 |
22695.16 |
26288.64 |
| 负债合计(万元) |
93.29 |
234.20 |
178.28 |
91.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
16866.12 |
19410.04 |
22516.88 |
26197.30 |
| 未分配利润(万元) |
9678.58 |
11966.65 |
14360.40 |
17030.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.48 |
2.42 |
6.06 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
528.85 |
-19.80 |
-2218.58 |
-2503.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3214.99 |
-872.93 |
-2852.92 |
-1962.02 |
| 其它收入(万元) |
1.83 |
1.09 |
10.08 |
6.00 |
| 收入合计(万元) |
-2679.82 |
-889.22 |
-5055.35 |
-4456.49 |
| 管理人报酬(万元) |
274.62 |
158.11 |
359.74 |
172.16 |
| 托管费(万元) |
45.77 |
26.35 |
59.96 |
28.69 |
| 其它费用(万元) |
15.08 |
7.49 |
15.09 |
7.45 |
| 费用合计(万元) |
336.31 |
192.74 |
447.42 |
208.65 |
| 利润总额(万元) |
-3016.13 |
-1081.96 |
-5502.78 |
-4665.13 |
| 净利润(万元) |
-3016.13 |
-1081.96 |
-5502.78 |
-4665.13 |
