| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.08 | -0.29 | -0.26 | -0.04 | -0.01 |
| 本期利润(万元) | -1.73 | 8.99 | 9.44 | -0.97 | -0.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.11 | 0.08 | -0.08 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.09 | 0.00 | -7.37 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56.13 | 40.59 | 67.40 | 23.95 | 6.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.06 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.94 | 0.00 | -4.02 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -4.02 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 145.56 | 220.13 |
| 交易性金融资产(万元) | 2469.02 | 3509.85 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.06 | 0.09 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 2615.72 | 3731.06 |
| 负债合计(万元) | 7.75 | 8.58 |
| 所有者权益合计(万元) | 2607.97 | 3722.48 |
| 未分配利润(万元) | 244.76 | 212.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.26 | 0.76 |
| 投资收益(万元) | -18.80 | 0.35 |
| 公允价值变动收益(万元) | 204.36 | -622.09 |
| 其它收入(万元) | 1.26 | 4.39 |
| 收入合计(万元) | 187.07 | -616.59 |
| 管理人报酬(万元) | 0.41 | 1.18 |
| 托管费(万元) | 0.08 | 0.24 |
| 其它费用(万元) | 3.97 | 8.00 |
| 费用合计(万元) | 4.57 | 9.46 |
| 利润总额(万元) | 182.50 | -626.05 |
| 净利润(万元) | 182.50 | -626.05 |