| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 14.96 | -284.02 | -79.72 | -226.85 | -167.99 |
| 本期利润(万元) | 1.37 | 126.96 | 162.72 | 32.65 | 30.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 2.34 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -306.27 | 0.00 | -340.52 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1082.07 | 1092.63 | 1368.90 | 1312.72 | 1433.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.85 | 0.90 | 0.79 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 2.53 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.60 | 0.00 | -20.53 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 379.10 | 374.39 | 422.26 | 662.12 | 2394.77 |
| 交易性金融资产(万元) | 4622.36 | 5256.22 | 6218.34 | 9049.65 | 25356.54 |
| 其中：股票投资(万元) | 4622.36 | 5256.22 | 6218.34 | 9049.65 | 25356.54 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.42 | 3.83 | 4.61 | 6.37 | 19.53 |
| 应付托管费(万元) | 0.64 | 0.72 | 0.87 | 1.19 | 3.66 |
| 资产总计(万元) | 5001.72 | 5630.98 | 6647.04 | 9715.94 | 27753.57 |
| 负债合计(万元) | 45.36 | 12.19 | 50.81 | 113.39 | 362.21 |
| 所有者权益合计(万元) | 4956.36 | 5618.79 | 6596.24 | 9602.55 | 27391.36 |
| 未分配利润(万元) | -805.93 | -1413.11 | -1880.79 | -864.70 | -535.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.06 | 1.71 | 9.35 | 7.00 | 39.60 |
| 投资收益(万元) | -1167.95 | -960.99 | -248.64 | 872.91 | 40.85 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1819.67 | 1177.20 | -753.57 | -553.21 | -581.94 |
| 其它收入(万元) | 0.12 | 0.06 | 0.17 | 0.04 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 654.91 | 217.98 | -992.70 | 326.74 | -501.49 |
| 管理人报酬(万元) | 46.37 | 24.90 | 87.79 | 53.98 | 63.08 |
| 托管费(万元) | 8.69 | 4.67 | 16.46 | 10.12 | 11.83 |
| 其它费用(万元) | 6.39 | 5.97 | 12.00 | 8.93 | 6.04 |
| 费用合计(万元) | 66.64 | 38.31 | 126.54 | 79.31 | 89.24 |
| 利润总额(万元) | 588.27 | 179.67 | -1119.24 | 247.43 | -590.73 |
| 净利润(万元) | 588.27 | 179.67 | -1119.24 | 247.43 | -590.73 |