财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1424.81 |
1001.20 |
938.62 |
-961.79 |
-206.93 |
| 本期利润(万元) |
4071.44 |
1841.37 |
1166.16 |
1594.10 |
3222.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2566.69 |
0.00 |
-4710.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21141.65 |
23498.16 |
23992.83 |
25066.40 |
25090.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.90 |
0.88 |
0.84 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.85 |
0.00 |
-15.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2449.17 |
3386.15 |
1843.12 |
2114.81 |
2048.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
44840.30 |
59750.06 |
33273.01 |
33752.10 |
34553.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.66 |
0.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.48 |
0.25 |
0.29 |
0.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.16 |
0.08 |
0.10 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
47907.42 |
63560.64 |
35339.56 |
36122.75 |
41498.30 |
| 负债合计(万元) |
535.75 |
341.17 |
181.56 |
101.04 |
1858.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
47371.67 |
63219.48 |
35158.00 |
36021.72 |
39639.70 |
| 未分配利润(万元) |
-5366.36 |
-12139.59 |
-13962.58 |
-6471.36 |
-2421.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.86 |
47.62 |
20.65 |
221.47 |
201.22 |
| 投资收益(万元) |
2381.35 |
-1663.36 |
-2315.23 |
-2226.26 |
-1161.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2158.29 |
5305.05 |
-2313.97 |
-3883.18 |
-1275.13 |
| 其它收入(万元) |
3.48 |
47.67 |
12.48 |
3.33 |
2.15 |
| 收入合计(万元) |
4567.98 |
3736.97 |
-4596.07 |
-5884.64 |
-2233.33 |
| 管理人报酬(万元) |
2.39 |
4.57 |
2.13 |
51.77 |
46.65 |
| 托管费(万元) |
0.80 |
1.52 |
0.71 |
10.43 |
9.33 |
| 其它费用(万元) |
6.20 |
12.50 |
6.96 |
2.04 |
2.87 |
| 费用合计(万元) |
64.40 |
91.43 |
38.44 |
121.91 |
91.01 |
| 利润总额(万元) |
4503.57 |
3645.54 |
-4634.52 |
-6006.55 |
-2324.34 |
| 净利润(万元) |
4503.57 |
3645.54 |
-4634.52 |
-6006.55 |
-2324.34 |
