- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -961.79 | -206.93 | -1207.81 | -608.05 | -1292.75 |
| 本期利润(万元) | 1594.10 | 3222.46 | -2195.47 | -509.80 | -3678.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.13 | -0.08 | -0.02 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.37 | 0.00 | -9.92 | 0.00 | -15.42 |
| 期末可供分配利润(万元) | -4710.00 | 0.00 | -6552.72 | 0.00 | -3102.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.16 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25066.40 | 25090.43 | 16631.22 | 26017.89 | 17436.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.84 | 0.82 | 0.72 | 0.78 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | -0.84 | 0.00 | -15.49 | 0.00 | -15.11 |
| 累计净值增长率(%) | -15.82 | 0.00 | -28.26 | 0.00 | -15.11 |