- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -697.71 | -236.29 | -1112.74 | -563.41 | -830.62 |
| 本期利润(万元) | 2051.44 | 4232.23 | -2439.05 | -812.66 | -2328.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.15 | -0.10 | -0.03 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.47 | 0.00 | -12.78 | 0.00 | -11.93 |
| 期末可供分配利润(万元) | -7429.59 | 0.00 | -7409.86 | 0.00 | -3368.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.16 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38153.08 | 36794.52 | 18526.78 | 19871.73 | 18585.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.84 | 0.82 | 0.71 | 0.78 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | -1.13 | 0.00 | -15.63 | 0.00 | -15.34 |
| 累计净值增长率(%) | -16.30 | 0.00 | -28.57 | 0.00 | -15.34 |