| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.58 | -7.52 | -4.38 | -3.31 | -2.47 |
| 本期利润(万元) | 0.63 | 96.81 | 150.69 | -56.82 | -20.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.14 | -0.05 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.15 | 0.00 | -6.10 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -46.36 | 0.00 | -201.03 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1032.15 | 1045.97 | 1049.73 | 903.29 | 942.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.82 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.20 | 0.00 | -5.87 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.24 | 0.00 | -18.20 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 58.38 | 52.68 | 54.59 | 89.79 |
| 交易性金融资产(万元) | 1010.47 | 890.82 | 943.86 | 1545.29 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 应付托管费(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计(万元) | 1070.13 | 943.73 | 999.76 | 1639.79 |
| 负债合计(万元) | 0.47 | 0.56 | 1.94 | 2.21 |
| 所有者权益合计(万元) | 1069.66 | 943.17 | 997.81 | 1637.57 |
| 未分配利润(万元) | -47.54 | -210.09 | -150.54 | -32.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.91 | 0.45 | 3.35 | 2.68 |
| 投资收益(万元) | -8.34 | -3.32 | -15.18 | -2.51 |
| 公允价值变动收益(万元) | 106.70 | -55.95 | -154.04 | -40.89 |
| 其它收入(万元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 99.29 | -58.81 | -165.87 | -40.72 |
| 管理人报酬(万元) | 0.08 | 0.04 | 0.25 | 0.20 |
| 托管费(万元) | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.07 |
| 其它费用(万元) | 0.26 | 0.51 | 1.54 | 0.65 |
| 费用合计(万元) | 0.46 | 0.61 | 2.02 | 1.01 |
| 利润总额(万元) | 98.83 | -59.42 | -167.89 | -41.73 |
| 净利润(万元) | 98.83 | -59.42 | -167.89 | -41.73 |