我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1102.51 |
-750.88 |
-668.73 |
68.92 |
本期利润(万元) |
-513.89 |
-2113.06 |
-1661.68 |
-35.74 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.25 |
-0.20 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.59 |
0.00 |
-0.41 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1825.87 |
0.00 |
-24.71 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4563.57 |
5352.96 |
6346.68 |
8774.74 |
期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.75 |
0.80 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.43 |
0.00 |
-0.28 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.43 |
0.00 |
-0.28 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
317.99 |
531.48 |
交易性金融资产(万元) |
5317.06 |
7269.99 |
其中:股票投资(万元) |
5283.06 |
6702.52 |
其中:债券投资(万元) |
34.00 |
567.46 |
应付管理人报酬(万元) |
5.83 |
11.34 |
应付托管费(万元) |
0.97 |
1.89 |
资产总计(万元) |
5776.73 |
9414.99 |
负债合计(万元) |
28.13 |
24.36 |
所有者权益合计(万元) |
5748.60 |
9390.63 |
未分配利润(万元) |
-1962.96 |
-27.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
20.19 |
15.87 |
投资收益(万元) |
-706.53 |
112.22 |
公允价值变动收益(万元) |
-1456.46 |
-112.05 |
其它收入(万元) |
2.33 |
0.73 |
收入合计(万元) |
-2140.47 |
16.78 |
管理人报酬(万元) |
86.99 |
41.67 |
托管费(万元) |
14.50 |
6.95 |
其它费用(万元) |
17.12 |
6.41 |
费用合计(万元) |
120.68 |
55.94 |
利润总额(万元) |
-2261.15 |
-39.17 |
净利润(万元) |
-2261.15 |
-39.17 |