- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -150.76 | -32.55 | -110.76 | -75.38 | -196.87 |
| 本期利润(万元) | 312.01 | 391.84 | 81.40 | 155.38 | -988.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.01 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | -18.39 |
| 期末可供分配利润(万元) | -305.93 | 0.00 | -595.62 | 0.00 | -771.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.11 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2521.00 | 3062.50 | 2793.84 | 3090.49 | 3143.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.95 | 0.82 | 0.85 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 11.06 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | -19.70 |
| 累计净值增长率(%) | -10.82 | 0.00 | -17.57 | 0.00 | -19.70 |