财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.92 |
-92.63 |
-38.67 |
-226.07 |
-89.29 |
| 本期利润(万元) |
2162.27 |
6.26 |
99.08 |
-667.28 |
827.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.01 |
-0.13 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-17.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4951.05 |
0.00 |
-3216.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16952.34 |
12777.52 |
12338.75 |
7798.92 |
5087.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.72 |
0.73 |
0.71 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-15.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.93 |
0.00 |
-29.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1938.29 |
1171.06 |
586.67 |
497.40 |
186.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
32772.20 |
19373.03 |
9710.77 |
7270.26 |
3385.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.14 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
34935.80 |
20819.71 |
10369.67 |
7867.36 |
3705.38 |
| 负债合计(万元) |
431.21 |
331.11 |
109.67 |
175.79 |
55.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
34504.58 |
20488.60 |
10259.99 |
7691.58 |
3649.92 |
| 未分配利润(万元) |
-13164.28 |
-8354.92 |
-5589.60 |
-1517.48 |
-429.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.95 |
2.67 |
0.95 |
0.98 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-196.70 |
-664.53 |
-146.53 |
-44.90 |
-6.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
326.44 |
-1012.35 |
-1929.70 |
-742.62 |
-364.82 |
| 其它收入(万元) |
5.19 |
20.03 |
0.45 |
1.52 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
137.87 |
-1654.16 |
-2074.83 |
-785.03 |
-370.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1.15 |
0.95 |
0.35 |
0.34 |
0.08 |
| 托管费(万元) |
0.38 |
0.32 |
0.12 |
0.11 |
0.03 |
| 其它费用(万元) |
6.72 |
13.09 |
4.95 |
1.86 |
0.88 |
| 费用合计(万元) |
24.60 |
25.48 |
9.11 |
5.95 |
1.48 |
| 利润总额(万元) |
113.27 |
-1679.64 |
-2083.94 |
-790.99 |
-371.75 |
| 净利润(万元) |
113.27 |
-1679.64 |
-2083.94 |
-790.99 |
-371.75 |
