财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
1822.58
-265.39
53.89
-873.24
-397.64
本期利润(万元)
8263.89
-296.97
-475.48
1220.10
1454.41
加权平均份额本期利润(元)
0.43
-0.02
-0.03
0.12
0.15
加权平均净值利润率(%)
0.00
-1.40
0.00
14.01
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-3334.76
0.00
-1740.06
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.16
0.00
-0.15
0.00
期末基金资产净值(万元)
26681.14
24437.06
24710.05
12760.58
9235.08
期末基金份额净值(元)
1.58
1.15
1.14
1.07
0.97
本期净值增长率(%)
0.00
8.17
0.00
19.13
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
15.34
0.00
6.63
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
3432.34
1370.96
1204.01
718.55
621.81
交易性金融资产(万元)
62108.07
24116.83
16695.30
12510.01
9633.21
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.43
0.18
0.13
0.10
0.09
应付托管费(万元)
0.14
0.06
0.04
0.03
0.03
资产总计(万元)
67825.22
26232.76
18182.28
13556.40
10829.87
负债合计(万元)
2272.55
619.03
431.28
214.58
520.37
所有者权益合计(万元)
65552.67
25613.73
17751.00
13341.82
10309.50
未分配利润(万元)
8471.58
1526.41
-4135.45
-1582.56
1431.77
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
5.28
4.21
2.15
1.99
0.63
投资收益(万元)
-743.38
-1911.48
-1389.85
-639.29
43.15
公允价值变动收益(万元)
-1307.95
3933.55
-816.01
-2088.94
227.76
其它收入(万元)
46.57
29.64
10.85
11.17
6.06
收入合计(万元)
-1999.48
2055.92
-2192.86
-2715.07
277.60
管理人报酬(万元)
2.26
1.53
0.75
0.77
0.26
托管费(万元)
0.75
0.51
0.25
0.26
0.09
其它费用(万元)
7.24
13.54
7.46
2.62
0.95
费用合计(万元)
58.28
43.71
22.90
15.80
4.48
利润总额(万元)
-2057.76
2012.22
-2215.77
-2730.87
273.13
净利润(万元)
-2057.76
2012.22
-2215.77
-2730.87
273.13
