我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
本期已实现收益(万元)
-237.09
-351.77
-240.21
16.69
本期利润(万元)
-276.74
-1468.66
-1246.86
142.90
加权平均份额本期利润(元)
-0.03
-0.29
-0.22
0.05
加权平均净值利润率(%)
0.00
-29.39
0.00
4.29
期末可供分配利润(万元)
0.00
-836.51
0.00
16.93
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.11
0.00
0.00
期末基金资产净值(万元)
11145.25
6977.74
5766.43
4655.93
期末基金份额净值(元)
0.88
0.89
0.95
1.16
本期净值增长率(%)
0.00
-10.70
0.00
16.07
累计净值增长率(%)
0.00
-10.70
0.00
16.07
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
718.55
621.81
交易性金融资产(万元)
12510.01
9633.21
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.10
0.09
应付托管费(万元)
0.03
0.03
资产总计(万元)
13556.40
10829.87
负债合计(万元)
214.58
520.37
所有者权益合计(万元)
13341.82
10309.50
未分配利润(万元)
-1582.56
1431.77
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
1.99
0.63
投资收益(万元)
-639.29
43.15
公允价值变动收益(万元)
-2088.94
227.76
其它收入(万元)
11.17
6.06
收入合计(万元)
-2715.07
277.60
管理人报酬(万元)
0.77
0.26
托管费(万元)
0.26
0.09
其它费用(万元)
2.62
0.95
费用合计(万元)
15.80
4.48
利润总额(万元)
-2730.87
273.13
净利润(万元)
-2730.87
273.13
