财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
204.00
113.06
46.67
-16.74
-24.16
本期利润(万元)
1045.93
420.04
501.16
329.43
354.69
加权平均份额本期利润(元)
0.14
0.08
0.14
0.20
0.22
加权平均净值利润率(%)
0.00
6.71
0.00
20.84
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-122.88
0.00
-116.48
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.02
0.00
-0.04
0.00
期末基金资产净值(万元)
10061.98
9467.82
6991.26
3083.35
2262.96
期末基金份额净值(元)
1.41
1.26
1.28
1.06
1.08
本期净值增长率(%)
0.00
18.74
0.00
22.67
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
26.02
0.00
6.13
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
2819.12
479.10
116.66
87.26
64.07
交易性金融资产(万元)
21063.81
5392.64
1629.51
1404.19
1132.94
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.14
0.05
0.01
0.01
0.01
应付托管费(万元)
0.05
0.02
0.00
0.00
0.00
资产总计(万元)
24308.44
7028.43
1771.93
1527.46
1234.53
负债合计(万元)
2098.09
1323.19
48.63
43.30
34.48
所有者权益合计(万元)
22210.35
5705.24
1723.30
1484.16
1200.05
未分配利润(万元)
4516.14
316.44
-235.26
-232.06
-17.82
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
1.84
0.63
0.19
0.33
0.15
投资收益(万元)
238.15
4.41
-51.73
-21.47
-3.79
公允价值变动收益(万元)
494.53
389.62
63.22
-228.58
-17.90
其它收入(万元)
12.35
2.37
0.33
0.59
0.00
收入合计(万元)
746.87
397.02
12.00
-249.13
-21.54
管理人报酬(万元)
0.56
0.24
0.06
0.12
0.05
托管费(万元)
0.19
0.08
0.02
0.04
0.02
其它费用(万元)
3.00
0.46
0.57
1.62
0.78
费用合计(万元)
15.96
3.42
1.11
2.31
0.96
利润总额(万元)
730.91
393.60
10.88
-251.43
-22.50
净利润(万元)
730.91
393.60
10.88
-251.43
-22.50
