| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 20.72 | -6.51 | -9.91 | -8.73 | -4.62 |
| 本期利润(万元) | 64.16 | 138.17 | -15.78 | -9.17 | -78.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.33 | -0.04 | -0.03 | -0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.16 | 0.00 | -5.10 | 0.00 | -34.49 |
| 期末可供分配利润(万元) | -111.95 | 0.00 | -48.32 | 0.00 | -50.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.05 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2621.89 | 1420.48 | 345.03 | 253.18 | 317.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.08 | 0.88 | 0.86 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 22.30 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | -13.68 |
| 累计净值增长率(%) | 5.57 | 0.00 | -12.28 | 0.00 | -13.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 479.10 | 116.66 | 87.26 | 64.07 |
| 交易性金融资产(万元) | 5392.64 | 1629.51 | 1404.19 | 1132.94 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计(万元) | 7028.43 | 1771.93 | 1527.46 | 1234.53 |
| 负债合计(万元) | 1323.19 | 48.63 | 43.30 | 34.48 |
| 所有者权益合计(万元) | 5705.24 | 1723.30 | 1484.16 | 1200.05 |
| 未分配利润(万元) | 316.44 | -235.26 | -232.06 | -17.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.63 | 0.19 | 0.33 | 0.15 |
| 投资收益(万元) | 4.41 | -51.73 | -21.47 | -3.79 |
| 公允价值变动收益(万元) | 389.62 | 63.22 | -228.58 | -17.90 |
| 其它收入(万元) | 2.37 | 0.33 | 0.59 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 397.02 | 12.00 | -249.13 | -21.54 |
| 管理人报酬(万元) | 0.24 | 0.06 | 0.12 | 0.05 |
| 托管费(万元) | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 其它费用(万元) | 0.46 | 0.57 | 1.62 | 0.78 |
| 费用合计(万元) | 3.42 | 1.11 | 2.31 | 0.96 |
| 利润总额(万元) | 393.60 | 10.88 | -251.43 | -22.50 |
| 净利润(万元) | 393.60 | 10.88 | -251.43 | -22.50 |