我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-862.10 |
-1161.35 |
-849.16 |
-12.40 |
本期利润(万元) |
-968.65 |
-1241.07 |
-1096.95 |
148.45 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.07 |
-0.06 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
0.59 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1164.00 |
0.00 |
-19.45 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
11916.21 |
14348.94 |
16077.63 |
22173.12 |
期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.93 |
0.94 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
0.63 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
0.63 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1602.89 |
2690.23 |
交易性金融资产(万元) |
25536.95 |
27009.12 |
其中:股票投资(万元) |
25520.55 |
27009.12 |
其中:债券投资(万元) |
16.40 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
18.51 |
32.16 |
应付托管费(万元) |
3.47 |
6.03 |
资产总计(万元) |
27217.61 |
42396.68 |
负债合计(万元) |
64.59 |
366.97 |
所有者权益合计(万元) |
27153.02 |
42029.71 |
未分配利润(万元) |
-2240.82 |
247.08 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
132.78 |
119.93 |
投资收益(万元) |
-2054.22 |
-48.93 |
公允价值变动收益(万元) |
-177.42 |
313.99 |
其它收入(万元) |
2.66 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-2096.20 |
384.99 |
管理人报酬(万元) |
194.25 |
72.74 |
托管费(万元) |
36.42 |
13.64 |
其它费用(万元) |
6.57 |
1.73 |
费用合计(万元) |
283.74 |
106.27 |
利润总额(万元) |
-2379.93 |
278.72 |
净利润(万元) |
-2379.93 |
278.72 |