- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 971.80 | -730.72 | -1098.04 | -862.10 | -1161.35 |
| 本期利润(万元) | 941.04 | 1751.72 | -1821.05 | -968.65 | -1241.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.14 | -0.13 | -0.07 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.85 | 0.00 | -15.40 | 0.00 | -6.74 |
| 期末可供分配利润(万元) | -23.17 | 0.00 | -2541.28 | 0.00 | -1164.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15963.98 | 11798.19 | 10263.24 | 11916.21 | 14348.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 0.94 | 0.80 | 0.87 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 9.18 | 0.00 | -13.35 | 0.00 | -7.50 |
| 累计净值增长率(%) | 0.99 | 0.00 | -19.85 | 0.00 | -7.50 |