财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2350.05 |
1154.65 |
1028.66 |
971.80 |
-730.72 |
| 本期利润(万元) |
4437.68 |
1694.09 |
970.18 |
941.04 |
1751.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.12 |
0.07 |
0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
968.38 |
0.00 |
-23.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31137.35 |
12803.25 |
15741.89 |
15963.98 |
11798.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.14 |
1.08 |
1.01 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.04 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1204.15 |
1522.23 |
1193.95 |
1602.89 |
2690.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
22373.83 |
26471.20 |
18630.20 |
25536.95 |
27009.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
22350.95 |
26461.05 |
18630.20 |
25520.55 |
27009.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
22.88 |
10.14 |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.51 |
18.84 |
13.84 |
18.51 |
32.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
3.53 |
2.60 |
3.47 |
6.03 |
| 资产总计(万元) |
24073.83 |
28160.26 |
19945.65 |
27217.61 |
42396.68 |
| 负债合计(万元) |
306.67 |
112.90 |
44.22 |
64.59 |
366.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
23767.16 |
28047.36 |
19901.43 |
27153.02 |
42029.71 |
| 未分配利润(万元) |
2842.13 |
193.71 |
-4984.95 |
-2240.82 |
247.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
5.28 |
2.66 |
132.78 |
119.93 |
| 投资收益(万元) |
2391.23 |
1825.46 |
-1993.84 |
-2054.22 |
-48.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1075.56 |
159.04 |
-1310.07 |
-177.42 |
313.99 |
| 其它收入(万元) |
3.46 |
21.05 |
12.97 |
2.66 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3473.09 |
2010.83 |
-3288.28 |
-2096.20 |
384.99 |
| 管理人报酬(万元) |
105.46 |
183.22 |
92.42 |
194.25 |
72.74 |
| 托管费(万元) |
19.77 |
34.35 |
17.33 |
36.42 |
13.64 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
16.59 |
9.22 |
6.57 |
1.73 |
| 费用合计(万元) |
157.03 |
278.01 |
141.72 |
283.74 |
106.27 |
| 利润总额(万元) |
3316.07 |
1732.83 |
-3430.00 |
-2379.93 |
278.72 |
| 净利润(万元) |
3316.07 |
1732.83 |
-3430.00 |
-2379.93 |
278.72 |
