资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23921.06 92.94%
债券 13.15 0.05%
银行存款和结算备付金 1425.96 5.54%
其他资产 378.28 1.47%
资产总值:25738.44万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 0.43 174.22 0.68%
晶方科技 603005 4.40 135.00 0.53%
拓邦股份 002139 8.35 126.42 0.49%
禾望电气 603063 3.65 118.41 0.46%
掌趣科技 300315 21.21 113.69 0.44%
四维图新 002405 12.68 111.08 0.43%
捷成股份 300182 18.04 102.47 0.40%
省广集团 002400 13.18 102.67 0.40%
同方股份 600100 12.89 100.41 0.39%
雅化集团 002497 8.19 99.51 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 61.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 12.73%
批发和零售业 0.07 2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.30%
金融业 0.06 2.24%
租赁和商务服务业 0.05 1.95%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.60%
房地产业 0.04 1.45%
建筑业 0.03 1.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓邦股份 002139 8.21 111.74 0.40%
省广集团 002400 13.85 110.66 0.39%
掌趣科技 300315 20.01 110.06 0.39%
欧菲光 002456 8.80 105.42 0.38%
柳工 000528 8.71 105.04 0.37%
江丰电子 300666 1.43 99.31 0.35%
长盈精密 300115 6.03 97.93 0.35%
富临精工 300432 6.19 95.20 0.34%
东北证券 000686 12.01 95.36 0.34%
太辰光 300570 1.29 93.78 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 62.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 13.15%
金融业 0.07 2.42%
批发和零售业 0.07 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.27%
租赁和商务服务业 0.06 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.07%
房地产业 0.04 1.56%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.37%
采矿业 0.04 1.29%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 0.10 10.15 0.04%
正帆转债 0.03 3.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.04%
可转债 3.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%