财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2015.41 |
480.22 |
468.02 |
1012.03 |
-1334.10 |
| 本期利润(万元) |
2532.19 |
866.77 |
343.79 |
1113.72 |
2116.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.09 |
0.03 |
0.09 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4225.02 |
0.00 |
4415.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12656.48 |
14145.01 |
14360.52 |
15566.99 |
16509.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.51 |
1.45 |
1.42 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.60 |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2035.07 |
2234.66 |
2979.84 |
3289.43 |
3908.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
27836.47 |
30515.57 |
30207.86 |
36943.40 |
43286.93 |
| 其中:股票投资(万元) |
27835.66 |
30515.57 |
30207.86 |
36939.67 |
43286.93 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.17 |
21.28 |
21.23 |
25.15 |
28.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
2.84 |
2.83 |
3.35 |
3.76 |
| 资产总计(万元) |
29888.63 |
32813.58 |
33255.96 |
40253.79 |
47227.20 |
| 负债合计(万元) |
273.64 |
125.58 |
77.13 |
131.34 |
166.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
29614.98 |
32688.01 |
33178.83 |
40122.45 |
47060.23 |
| 未分配利润(万元) |
9790.49 |
9465.65 |
5486.35 |
9422.82 |
14223.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
14.64 |
9.18 |
15.24 |
8.77 |
| 投资收益(万元) |
1136.32 |
2267.67 |
-1238.14 |
-2154.62 |
1862.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
830.23 |
123.64 |
-1701.44 |
1178.48 |
884.08 |
| 其它收入(万元) |
1.62 |
11.69 |
8.16 |
12.91 |
9.57 |
| 收入合计(万元) |
1971.62 |
2417.64 |
-2922.24 |
-947.99 |
2764.84 |
| 管理人报酬(万元) |
113.37 |
257.17 |
137.09 |
328.49 |
168.89 |
| 托管费(万元) |
15.12 |
34.29 |
18.28 |
43.80 |
22.52 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
35.80 |
18.45 |
37.00 |
18.43 |
| 费用合计(万元) |
164.50 |
383.31 |
204.66 |
480.17 |
244.77 |
| 利润总额(万元) |
1807.12 |
2034.32 |
-3126.90 |
-1428.16 |
2520.07 |
| 净利润(万元) |
1807.12 |
2034.32 |
-3126.90 |
-1428.16 |
2520.07 |