- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 468.02 | 1012.03 | -1334.10 | -623.14 | -498.51 |
| 本期利润(万元) | 343.79 | 1113.72 | 2116.42 | -1373.89 | -471.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.09 | 0.17 | -0.11 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.15 | 0.00 | -8.55 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4415.32 | 0.00 | 2554.31 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14360.52 | 15566.99 | 16509.61 | 14931.74 | 16200.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.21 | 1.28 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.82 | 0.00 | -8.27 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.80 | 0.00 | 20.64 | 0.00 |