财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2015.41 480.22 468.02 1012.03 -1334.10
本期利润(万元) 2532.19 866.77 343.79 1113.72 2116.42
加权平均份额本期利润(元) 0.31 0.09 0.03 0.09 0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.99 0.00 7.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4225.02 0.00 4415.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.45 0.00 0.40 0.00
期末基金资产净值(万元) 12656.48 14145.01 14360.52 15566.99 16509.61
期末基金份额净值(元) 1.81 1.51 1.45 1.42 1.39
本期净值增长率(%) 0.00 6.21 0.00 7.82 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 50.60 0.00 41.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2035.07 2234.66 2979.84 3289.43 3908.79
交易性金融资产(万元) 27836.47 30515.57 30207.86 36943.40 43286.93
其中:股票投资(万元) 27835.66 30515.57 30207.86 36939.67 43286.93
其中:债券投资(万元) 0.81 0.00 0.00 3.73 0.00
应付管理人报酬(万元) 18.17 21.28 21.23 25.15 28.20
应付托管费(万元) 2.42 2.84 2.83 3.35 3.76
资产总计(万元) 29888.63 32813.58 33255.96 40253.79 47227.20
负债合计(万元) 273.64 125.58 77.13 131.34 166.97
所有者权益合计(万元) 29614.98 32688.01 33178.83 40122.45 47060.23
未分配利润(万元) 9790.49 9465.65 5486.35 9422.82 14223.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.46 14.64 9.18 15.24 8.77
投资收益(万元) 1136.32 2267.67 -1238.14 -2154.62 1862.42
公允价值变动收益(万元) 830.23 123.64 -1701.44 1178.48 884.08
其它收入(万元) 1.62 11.69 8.16 12.91 9.57
收入合计(万元) 1971.62 2417.64 -2922.24 -947.99 2764.84
管理人报酬(万元) 113.37 257.17 137.09 328.49 168.89
托管费(万元) 15.12 34.29 18.28 43.80 22.52
其它费用(万元) 12.22 35.80 18.45 37.00 18.43
费用合计(万元) 164.50 383.31 204.66 480.17 244.77
利润总额(万元) 1807.12 2034.32 -3126.90 -1428.16 2520.07
净利润(万元) 1807.12 2034.32 -3126.90 -1428.16 2520.07