中信建投中证500增强C(006441)_财务情况

中信建投中证500增强C006441CSC CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2292.82	496.67	498.16	898.66	-1521.58
本期利润(万元)	2859.42	940.35	365.23	920.61	2271.11
加权平均份额本期利润(元)	0.30	0.08	0.03	0.06	0.16
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.89	0.00	4.94	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4459.90	0.00	4685.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.43	0.00	0.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	14822.58	15469.98	15908.62	17121.02	18035.50
期末基金份额净值(元)	1.78	1.48	1.43	1.40	1.37
本期净值增长率(%)	0.00	6.05	0.00	7.49	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	48.29	0.00	39.83	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2035.07	2234.66	2979.84	3289.43	3908.79
交易性金融资产(万元)	27836.47	30515.57	30207.86	36943.40	43286.93
其中：股票投资(万元)	27835.66	30515.57	30207.86	36939.67	43286.93
其中：债券投资(万元)	0.81	0.00	0.00	3.73	0.00
应付管理人报酬(万元)	18.17	21.28	21.23	25.15	28.20
应付托管费(万元)	2.42	2.84	2.83	3.35	3.76
资产总计(万元)	29888.63	32813.58	33255.96	40253.79	47227.20
负债合计(万元)	273.64	125.58	77.13	131.34	166.97
所有者权益合计(万元)	29614.98	32688.01	33178.83	40122.45	47060.23
未分配利润(万元)	9790.49	9465.65	5486.35	9422.82	14223.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.46	14.64	9.18	15.24	8.77
投资收益(万元)	1136.32	2267.67	-1238.14	-2154.62	1862.42
公允价值变动收益(万元)	830.23	123.64	-1701.44	1178.48	884.08
其它收入(万元)	1.62	11.69	8.16	12.91	9.57
收入合计(万元)	1971.62	2417.64	-2922.24	-947.99	2764.84
管理人报酬(万元)	113.37	257.17	137.09	328.49	168.89
托管费(万元)	15.12	34.29	18.28	43.80	22.52
其它费用(万元)	12.22	35.80	18.45	37.00	18.43
费用合计(万元)	164.50	383.31	204.66	480.17	244.77
利润总额(万元)	1807.12	2034.32	-3126.90	-1428.16	2520.07
净利润(万元)	1807.12	2034.32	-3126.90	-1428.16	2520.07

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