我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-630.98 |
-1597.84 |
-1459.15 |
794.81 |
1066.01 |
| 本期利润(万元) |
-646.90 |
-934.97 |
-1437.41 |
1276.83 |
1871.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.06 |
-0.08 |
0.08 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5086.31 |
0.00 |
7894.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21022.08 |
22990.29 |
23611.40 |
26563.26 |
23340.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.30 |
1.35 |
1.43 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.09 |
0.00 |
42.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3289.43 |
3908.79 |
2962.11 |
2909.08 |
4472.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
36943.40 |
43286.93 |
41687.83 |
48010.90 |
67416.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
36939.67 |
43286.93 |
41653.48 |
48010.90 |
67416.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.73 |
0.00 |
34.36 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.15 |
28.20 |
28.71 |
30.60 |
46.33 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
3.76 |
3.83 |
4.08 |
6.18 |
| 资产总计(万元) |
40253.79 |
47227.20 |
44704.56 |
51017.95 |
72062.35 |
| 负债合计(万元) |
131.34 |
166.97 |
153.39 |
358.48 |
381.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
40122.45 |
47060.23 |
44551.17 |
50659.47 |
71681.10 |
| 未分配利润(万元) |
9422.82 |
14223.36 |
11865.47 |
16873.72 |
29016.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.24 |
8.77 |
25.81 |
17.49 |
24.73 |
| 投资收益(万元) |
-2154.62 |
1862.42 |
-10700.18 |
-10467.42 |
5649.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1178.48 |
884.08 |
-2467.51 |
1486.70 |
1024.43 |
| 其它收入(万元) |
12.91 |
9.57 |
31.20 |
21.72 |
203.36 |
| 收入合计(万元) |
-947.99 |
2764.84 |
-13110.68 |
-8941.51 |
6902.52 |
| 管理人报酬(万元) |
328.49 |
168.89 |
398.13 |
221.35 |
252.61 |
| 托管费(万元) |
43.80 |
22.52 |
53.08 |
29.51 |
33.68 |
| 其它费用(万元) |
37.00 |
18.43 |
38.04 |
18.93 |
37.00 |
| 费用合计(万元) |
480.17 |
244.77 |
574.87 |
318.90 |
1409.05 |
| 利润总额(万元) |
-1428.16 |
2520.07 |
-13685.54 |
-9260.42 |
5493.47 |
| 净利润(万元) |
-1428.16 |
2520.07 |
-13685.54 |
-9260.42 |
5493.47 |
