财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
959.83 |
-141.30 |
-139.82 |
-592.23 |
-160.17 |
| 本期利润(万元) |
5400.86 |
1769.90 |
1205.65 |
805.69 |
1486.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
0.23 |
0.15 |
0.09 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1328.32 |
0.00 |
-1665.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19058.70 |
11086.73 |
12052.08 |
13196.18 |
15816.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
1.69 |
1.61 |
1.47 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.02 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.09 |
0.00 |
-27.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5617.30 |
6395.86 |
6829.63 |
7449.90 |
9164.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
89673.85 |
95244.20 |
109247.33 |
119478.58 |
136474.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
89673.85 |
95244.20 |
109247.33 |
119478.58 |
136474.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.34 |
89.70 |
99.02 |
106.12 |
120.47 |
| 应付托管费(万元) |
15.67 |
17.94 |
19.80 |
21.22 |
26.50 |
| 资产总计(万元) |
96552.99 |
101817.00 |
116277.63 |
127741.69 |
146190.09 |
| 负债合计(万元) |
1382.32 |
388.23 |
356.31 |
938.20 |
1314.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
95170.66 |
101428.77 |
115921.32 |
126803.50 |
144875.93 |
| 未分配利润(万元) |
44356.70 |
39023.57 |
44761.07 |
43772.68 |
55675.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.11 |
44.77 |
32.70 |
297.24 |
144.83 |
| 投资收益(万元) |
-381.46 |
-3139.28 |
-1449.29 |
-4518.28 |
-1058.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15191.59 |
12782.23 |
9771.59 |
-1573.29 |
2554.14 |
| 其它收入(万元) |
29.07 |
130.48 |
52.05 |
94.47 |
61.72 |
| 收入合计(万元) |
14849.31 |
9818.21 |
8407.05 |
-5699.87 |
1702.20 |
| 管理人报酬(万元) |
489.94 |
1169.96 |
610.79 |
1467.68 |
775.66 |
| 托管费(万元) |
97.99 |
233.99 |
122.16 |
313.71 |
170.65 |
| 其它费用(万元) |
15.53 |
46.02 |
23.46 |
51.79 |
27.20 |
| 费用合计(万元) |
627.28 |
1505.43 |
785.04 |
1899.58 |
1006.04 |
| 利润总额(万元) |
14222.03 |
8312.78 |
7622.01 |
-7599.45 |
696.16 |
| 净利润(万元) |
14222.03 |
8312.78 |
7622.01 |
-7599.45 |
696.16 |
