- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -592.23 | -160.17 | -285.99 | -421.27 | -800.00 |
| 本期利润(万元) | 805.69 | 1486.35 | 702.66 | 1274.50 | -1146.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.12 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.84 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | -7.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1665.25 | 0.00 | -1345.72 | 0.00 | -1495.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.19 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13196.18 | 15816.02 | 13074.52 | 14306.70 | 16469.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.47 | 1.64 | 1.48 | 1.54 | 1.39 |
| 本期净值增长率(%) | 6.05 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | -6.68 |
| 累计净值增长率(%) | -27.91 | 0.00 | -27.63 | 0.00 | -32.03 |