我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.76 |
-22.15 |
-7.87 |
0.26 |
-28.84 |
| 本期利润(万元) |
-143.21 |
86.01 |
-107.98 |
207.71 |
233.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.06 |
-0.07 |
0.14 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1755.08 |
0.00 |
-1151.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1037.64 |
1511.56 |
1124.27 |
1121.07 |
1173.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.75 |
0.76 |
0.83 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
21.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.34 |
0.00 |
-14.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
343.72 |
310.82 |
298.02 |
280.75 |
304.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
5034.84 |
4983.57 |
4680.51 |
4047.24 |
4800.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
5034.84 |
4983.57 |
4680.51 |
4047.24 |
4800.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.23 |
4.48 |
4.35 |
3.25 |
4.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.99 |
0.96 |
0.72 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
5473.09 |
5326.95 |
5165.63 |
4365.37 |
5136.82 |
| 负债合计(万元) |
137.78 |
36.28 |
37.99 |
67.75 |
57.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
5335.31 |
5290.66 |
5127.65 |
4297.63 |
5078.99 |
| 未分配利润(万元) |
-5297.57 |
-4208.43 |
-6060.64 |
-3771.54 |
-2552.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
0.60 |
1.12 |
0.48 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
13.16 |
52.29 |
-447.77 |
-117.03 |
556.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
554.94 |
1004.68 |
-1299.88 |
-846.93 |
-21.22 |
| 其它收入(万元) |
8.28 |
5.62 |
6.70 |
2.24 |
21.60 |
| 收入合计(万元) |
577.57 |
1063.20 |
-1739.83 |
-961.23 |
557.76 |
| 管理人报酬(万元) |
52.51 |
26.92 |
46.70 |
20.38 |
55.60 |
| 托管费(万元) |
11.21 |
5.92 |
10.27 |
4.48 |
12.23 |
| 其它费用(万元) |
33.45 |
14.69 |
30.43 |
15.12 |
34.52 |
| 费用合计(万元) |
101.90 |
49.91 |
90.77 |
40.57 |
122.52 |
| 利润总额(万元) |
475.66 |
1013.29 |
-1830.60 |
-1001.80 |
435.24 |
| 净利润(万元) |
475.66 |
1013.29 |
-1830.60 |
-1001.80 |
435.24 |
