| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7.63 | -2.80 | -12.10 | -47.47 | -41.76 |
| 本期利润(万元) | 97.27 | 120.81 | 114.70 | -139.40 | -143.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.09 | 0.09 | -0.09 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.12 | 0.00 | -13.02 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1400.88 | 0.00 | -1154.63 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.86 | 0.00 | -0.90 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2431.08 | 1508.41 | 978.36 | 886.21 | 1037.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 0.92 | 0.78 | 0.69 | 0.69 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 23.41 | 0.00 | -7.86 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.39 | 0.00 | -29.37 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 359.19 | 286.88 | 343.72 | 310.82 | 298.02 |
| 交易性金融资产(万元) | 5264.37 | 4277.81 | 5034.84 | 4983.57 | 4680.51 |
| 其中：股票投资(万元) | 5264.37 | 4277.81 | 5034.84 | 4983.57 | 4680.51 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.42 | 3.82 | 4.23 | 4.48 | 4.35 |
| 应付托管费(万元) | 0.88 | 0.76 | 0.85 | 0.99 | 0.96 |
| 资产总计(万元) | 5728.76 | 4573.43 | 5473.09 | 5326.95 | 5165.63 |
| 负债合计(万元) | 111.55 | 23.73 | 137.78 | 36.28 | 37.99 |
| 所有者权益合计(万元) | 5617.20 | 4549.70 | 5335.31 | 5290.66 | 5127.65 |
| 未分配利润(万元) | -3426.38 | -5268.24 | -5297.57 | -4208.43 | -6060.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.06 | 0.53 | 1.18 | 0.60 | 1.12 |
| 投资收益(万元) | 105.45 | -148.97 | 13.16 | 52.29 | -447.77 |
| 公允价值变动收益(万元) | 924.90 | -239.43 | 554.94 | 1004.68 | -1299.88 |
| 其它收入(万元) | 7.89 | 2.59 | 8.28 | 5.62 | 6.70 |
| 收入合计(万元) | 1039.30 | -385.28 | 577.57 | 1063.20 | -1739.83 |
| 管理人报酬(万元) | 46.63 | 23.48 | 52.51 | 26.92 | 46.70 |
| 托管费(万元) | 9.33 | 4.70 | 11.21 | 5.92 | 10.27 |
| 其它费用(万元) | 26.44 | 16.67 | 33.45 | 14.69 | 30.43 |
| 费用合计(万元) | 86.39 | 46.97 | 101.90 | 49.91 | 90.77 |
| 利润总额(万元) | 952.91 | -432.25 | 475.66 | 1013.29 | -1830.60 |
| 净利润(万元) | 952.91 | -432.25 | 475.66 | 1013.29 | -1830.60 |