- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -544.39 | -112.22 | -423.72 | -101.05 | 56.28 |
| 本期利润(万元) | 578.76 | 1136.99 | -1190.05 | -353.99 | -630.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.11 | -0.14 | -0.05 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.47 | 0.00 | -23.33 | 0.00 | -10.21 |
| 期末可供分配利润(万元) | -12538.75 | 0.00 | -10268.29 | 0.00 | -6867.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -1.04 | 0.00 | -1.03 | 0.00 | -0.98 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8890.43 | 7111.55 | 5571.91 | 5061.66 | 4839.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.74 | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.69 |
| 本期净值增长率(%) | 6.61 | 0.00 | -19.35 | 0.00 | 4.10 |
| 累计净值增长率(%) | -19.29 | 0.00 | -38.94 | 0.00 | -24.29 |