我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-101.05 |
56.28 |
-44.09 |
128.77 |
42.00 |
| 本期利润(万元) |
-353.99 |
-630.32 |
-714.16 |
353.72 |
1482.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.08 |
-0.10 |
0.04 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6867.19 |
0.00 |
-6413.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5061.66 |
4839.98 |
5119.53 |
5451.69 |
7384.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.69 |
0.73 |
0.82 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
24.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.29 |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1580.84 |
1895.60 |
2163.37 |
2214.84 |
2310.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
25781.16 |
30248.02 |
35650.97 |
36238.05 |
36928.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
25781.16 |
30248.02 |
35650.97 |
36238.05 |
36928.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.76 |
29.50 |
32.67 |
30.21 |
34.21 |
| 应付托管费(万元) |
4.75 |
6.49 |
7.19 |
6.65 |
7.53 |
| 资产总计(万元) |
27506.92 |
32328.42 |
37861.61 |
38672.58 |
39332.85 |
| 负债合计(万元) |
120.02 |
153.79 |
156.34 |
290.72 |
250.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
27386.89 |
32174.64 |
37705.27 |
38381.85 |
39082.25 |
| 未分配利润(万元) |
-32436.53 |
-26811.36 |
-48262.11 |
-44992.95 |
-25698.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.75 |
4.48 |
8.43 |
4.23 |
10.21 |
| 投资收益(万元) |
537.20 |
701.14 |
-2013.65 |
-896.69 |
-129.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4098.24 |
9081.23 |
-10144.33 |
-9768.94 |
1044.11 |
| 其它收入(万元) |
69.81 |
58.82 |
54.97 |
32.73 |
152.67 |
| 收入合计(万元) |
4713.01 |
9845.67 |
-12094.57 |
-10628.66 |
1077.57 |
| 管理人报酬(万元) |
355.32 |
205.41 |
380.46 |
187.26 |
442.88 |
| 托管费(万元) |
76.17 |
45.19 |
83.70 |
41.20 |
97.43 |
| 其它费用(万元) |
37.86 |
19.15 |
38.36 |
19.16 |
38.57 |
| 费用合计(万元) |
494.07 |
283.92 |
513.26 |
252.52 |
705.81 |
| 利润总额(万元) |
4218.93 |
9561.74 |
-12607.83 |
-10881.18 |
371.76 |
| 净利润(万元) |
4218.93 |
9561.74 |
-12607.83 |
-10881.18 |
371.76 |
