财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
357.55 |
16.74 |
104.38 |
-544.39 |
-112.22 |
| 本期利润(万元) |
1481.38 |
426.48 |
471.70 |
578.76 |
1136.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13006.58 |
0.00 |
-12538.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7580.61 |
9726.82 |
10780.10 |
8890.43 |
7111.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.78 |
0.78 |
0.74 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.94 |
0.00 |
-19.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1882.22 |
2099.15 |
1520.76 |
1580.84 |
1895.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
29962.39 |
30087.61 |
23443.58 |
25781.16 |
30248.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
29962.39 |
30087.61 |
23443.58 |
25781.16 |
30248.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.03 |
29.01 |
21.02 |
23.76 |
29.50 |
| 应付托管费(万元) |
5.21 |
5.80 |
4.20 |
4.75 |
6.49 |
| 资产总计(万元) |
32114.20 |
32362.81 |
25061.66 |
27506.92 |
32328.42 |
| 负债合计(万元) |
340.56 |
360.55 |
208.71 |
120.02 |
153.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
31773.64 |
32002.26 |
24852.95 |
27386.89 |
32174.64 |
| 未分配利润(万元) |
-29819.15 |
-33439.92 |
-42388.68 |
-32436.53 |
-26811.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.50 |
6.01 |
2.83 |
7.75 |
4.48 |
| 投资收益(万元) |
283.67 |
-2163.48 |
-1808.12 |
537.20 |
701.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1790.87 |
4944.38 |
-3697.19 |
4098.24 |
9081.23 |
| 其它收入(万元) |
27.24 |
56.06 |
15.58 |
69.81 |
58.82 |
| 收入合计(万元) |
2105.28 |
2842.97 |
-5486.90 |
4713.01 |
9845.67 |
| 管理人报酬(万元) |
161.84 |
271.07 |
127.63 |
355.32 |
205.41 |
| 托管费(万元) |
32.37 |
54.21 |
25.53 |
76.17 |
45.19 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
37.90 |
18.89 |
37.86 |
19.15 |
| 费用合计(万元) |
225.21 |
387.43 |
182.11 |
494.07 |
283.92 |
| 利润总额(万元) |
1880.07 |
2455.54 |
-5669.00 |
4218.93 |
9561.74 |
| 净利润(万元) |
1880.07 |
2455.54 |
-5669.00 |
4218.93 |
9561.74 |
