资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46096.80 93.57%
债券 93.10 0.19%
银行存款和结算备付金 2509.39 5.09%
其他资产 567.64 1.15%
资产总值:49266.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中铁 601390 753.83 4153.60 8.48%
中国建筑 601668 747.17 4072.06 8.32%
中国电建 601669 656.07 3660.87 7.48%
中国铁建 601186 350.49 2751.35 5.62%
中国能建 601868 988.06 2381.21 4.86%
中国交建 601800 271.02 2368.75 4.84%
中国中冶 601618 543.94 2094.17 4.28%
中国化学 601117 279.19 2077.15 4.24%
金诚信 603979 28.51 1988.29 4.06%
四川路桥 600039 199.04 1610.23 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 3.93 80.27%
科学研究和技术服务业 0.34 7.01%
采矿业 0.20 4.06%
制造业 0.14 2.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 705.92 4073.14 9.60%
中国中铁 601390 712.22 3995.55 9.42%
中国电建 601669 619.85 3018.67 7.12%
中国铁建 601186 331.14 2652.43 6.25%
中国交建 601800 255.77 2273.83 5.36%
中国能建 601868 933.51 2081.72 4.91%
中国化学 601117 263.78 2023.16 4.77%
四川路桥 600039 188.05 1861.65 4.39%
中国中冶 601618 513.91 1531.45 3.61%
金诚信 603979 26.93 1250.63 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 3.52 82.92%
科学研究和技术服务业 0.21 4.91%
制造业 0.16 3.69%
采矿业 0.13 2.95%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.93 93.10 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 93.10 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%