财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3788.49 |
1317.48 |
1306.26 |
3109.00 |
-2075.78 |
| 本期利润(万元) |
3689.00 |
2675.15 |
1611.89 |
2540.02 |
3681.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.13 |
0.07 |
0.09 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.61 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3148.46 |
0.00 |
847.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23592.73 |
22948.58 |
22546.98 |
24769.19 |
28953.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.16 |
1.10 |
1.04 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2684.22 |
2751.22 |
2878.96 |
3302.03 |
3324.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
31671.85 |
33793.13 |
35300.07 |
40461.17 |
37782.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
31665.55 |
33793.13 |
35300.07 |
40406.52 |
37689.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
54.65 |
93.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.81 |
32.23 |
32.34 |
37.25 |
34.78 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
3.22 |
3.23 |
3.72 |
3.48 |
| 资产总计(万元) |
34434.43 |
36703.23 |
38916.77 |
44479.98 |
41572.34 |
| 负债合计(万元) |
784.88 |
272.27 |
154.07 |
134.83 |
190.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
33649.54 |
36430.95 |
38762.71 |
44345.15 |
41381.51 |
| 未分配利润(万元) |
4504.90 |
1132.97 |
-6892.33 |
-2408.68 |
1140.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.71 |
17.21 |
8.98 |
24.21 |
15.79 |
| 投资收益(万元) |
2129.01 |
4486.51 |
-2738.28 |
3317.05 |
5715.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2074.67 |
-648.83 |
-1532.66 |
2978.94 |
3622.78 |
| 其它收入(万元) |
24.69 |
50.11 |
18.82 |
33.15 |
12.03 |
| 收入合计(万元) |
4233.08 |
3904.99 |
-4243.14 |
6353.36 |
9365.90 |
| 管理人报酬(万元) |
170.28 |
393.57 |
198.80 |
506.53 |
294.26 |
| 托管费(万元) |
17.03 |
39.36 |
19.88 |
50.65 |
29.43 |
| 其它费用(万元) |
8.12 |
16.29 |
8.65 |
18.19 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
217.81 |
504.01 |
255.66 |
631.67 |
362.88 |
| 利润总额(万元) |
4015.27 |
3400.98 |
-4498.80 |
5721.68 |
9003.02 |
| 净利润(万元) |
4015.27 |
3400.98 |
-4498.80 |
5721.68 |
9003.02 |
