招商成长先导股票A(014589)_资产配置

招商成长先导股票A014589INVESTMENT PROMOTION GROWTH LEADING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3720.26	94.29%
债券	200.83	5.09%
银行存款和结算备付金	20.43	0.52%
其他资产	3.98	0.10%

资产总值：3945.50万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	0.49	229.94	5.86%
百利天恒	688506	0.61	229.50	5.85%
恩华药业	002262	7.62	207.26	5.28%
微创医疗	00853	15.55	195.77	4.99%
百济神州	688235	0.61	188.28	4.80%
百济神州	06160	0.96	179.85	4.58%
康龙化成	03759	6.93	179.94	4.58%
人福医药	600079	8.44	177.92	4.53%
浩欧博	688656	1.07	169.25	4.31%
华东医药	000963	3.91	162.46	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	47.94%
医疗保健	0.11	29.11%
科学研究和技术服务业	0.03	7.83%
批发和零售业	0.02	4.14%
非日常生活消费品	0.02	4.14%
通信服务	0.00	1.08%
信息技术	0.00	0.56%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST诺泰	688076	5.41	201.51	5.97%
华大智造	688114	2.56	165.80	4.92%
百济神州	06160	1.19	160.40	4.76%
华东医药	000963	3.91	157.81	4.68%
浩欧博	688656	1.13	153.16	4.54%
科伦博泰生物-B	06990	0.49	146.21	4.34%
百济神州	688235	0.61	143.34	4.25%
人福医药	600079	6.50	136.37	4.04%
海南海药	000566	19.48	114.54	3.40%
信立泰	002294	2.38	112.65	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	46.75%
医疗保健	0.08	24.63%
科学研究和技术服务业	0.03	9.09%
非日常生活消费品	0.02	6.40%
批发和零售业	0.02	4.68%
通信服务	0.00	0.95%
信息技术	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.90	262.55	8.10%
药明合联	02268	5.90	241.74	7.46%
ST诺泰	688076	3.87	228.09	7.04%
华大智造	688114	2.56	200.12	6.17%
人福医药	600079	5.04	103.82	3.20%
科伦博泰生物-B	06990	0.38	101.98	3.15%
奥浦迈	688293	2.72	98.96	3.05%
浩欧博	688656	1.13	97.98	3.02%
同程旅行	00780	4.76	92.03	2.84%
百济神州	06160	0.53	81.29	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	44.13%
科学研究和技术服务业	0.05	16.58%
医疗保健	0.05	15.36%
非日常生活消费品	0.02	5.59%
批发和零售业	0.01	1.65%
日常消费品	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	4.89	269.15	9.18%
药明合联	02268	8.25	234.16	7.98%
ST诺泰	688076	3.87	200.79	6.85%
悦康药业	688658	13.25	190.90	6.51%
九典制药	300705	10.34	185.60	6.33%
华大智造	688114	3.38	158.11	5.39%
凯莱英	002821	1.88	143.05	4.88%
众生药业	002317	10.25	124.54	4.25%
三诺生物	300298	4.07	105.05	3.58%
奥浦迈	688293	2.72	99.20	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	61.28%
科学研究和技术服务业	0.05	16.55%
医疗保健	0.04	11.99%
批发和零售业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.00	100.63	2.56%
25国债13	1.00	100.20	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	200.83	5.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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