资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2658.89 90.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 279.31 9.50%
其他资产 0.51 0.02%
资产总值:2938.71万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.89 269.15 9.18%
药明合联 02268 8.25 234.16 7.98%
诺泰生物 688076 3.87 200.79 6.85%
悦康药业 688658 13.25 190.90 6.51%
九典制药 300705 10.34 185.60 6.33%
华大智造 688114 3.38 158.11 5.39%
凯莱英 002821 1.88 143.05 4.88%
众生药业 002317 10.25 124.54 4.25%
三诺生物 300298 4.07 105.05 3.58%
奥浦迈 688293 2.72 99.20 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 61.28%
科学研究和技术服务业 0.05 16.55%
医疗保健 0.04 11.99%
批发和零售业 0.00 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
悦康药业 688658 15.48 314.94 9.13%
诺泰生物 688076 3.87 266.02 7.71%
九典制药 300705 10.34 254.67 7.38%
药明康德 603259 4.68 245.04 7.10%
智飞生物 300122 6.98 232.99 6.75%
药明合联 02268 8.25 173.72 5.03%
华大智造 688114 3.38 172.30 4.99%
派林生物 000403 6.46 160.01 4.64%
凯莱英 002821 1.77 148.20 4.29%
泰格医药 300347 1.92 132.46 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 68.43%
科学研究和技术服务业 0.06 17.03%
医疗保健 0.03 7.75%
批发和零售业 0.00 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2303 2.10 214.37 5.64%
诺泰转债 0.09 11.69 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 214.37 5.64%
可转债 11.69 0.31%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%