我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.08 |
-66.04 |
-107.13 |
345.57 |
322.51 |
| 本期利润(万元) |
156.85 |
-178.90 |
-189.06 |
400.54 |
519.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-569.20 |
0.00 |
-120.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7691.57 |
3827.76 |
4930.64 |
4269.22 |
5420.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.87 |
0.94 |
0.97 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.95 |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1704.35 |
1052.35 |
1876.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
15740.40 |
11076.91 |
18254.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
15740.40 |
11076.91 |
18254.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.91 |
9.98 |
17.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.00 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
17651.13 |
12363.62 |
20434.84 |
| 负债合计(万元) |
160.90 |
194.55 |
121.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
17490.23 |
12169.07 |
20313.80 |
| 未分配利润(万元) |
-2510.63 |
-313.31 |
-1199.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.76 |
6.03 |
24.40 |
| 投资收益(万元) |
-309.81 |
1055.95 |
-1187.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-464.93 |
-9.34 |
-223.02 |
| 其它收入(万元) |
4.58 |
2.15 |
9.22 |
| 收入合计(万元) |
-757.40 |
1054.80 |
-1376.90 |
| 管理人报酬(万元) |
157.74 |
75.84 |
106.72 |
| 托管费(万元) |
15.77 |
7.58 |
10.67 |
| 其它费用(万元) |
18.21 |
9.63 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
212.34 |
103.88 |
145.68 |
| 利润总额(万元) |
-969.74 |
950.92 |
-1522.58 |
| 净利润(万元) |
-969.74 |
950.92 |
-1522.58 |
