财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
464.05 |
88.46 |
35.95 |
352.87 |
-200.28 |
| 本期利润(万元) |
775.60 |
170.70 |
-13.52 |
417.29 |
436.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
-0.00 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
173.76 |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5592.72 |
6070.09 |
3013.80 |
3093.43 |
3699.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
15.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1172.90 |
949.19 |
1594.71 |
1704.35 |
1052.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
16549.39 |
15152.96 |
14324.22 |
15740.40 |
11076.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
16549.39 |
15152.96 |
14324.22 |
15740.40 |
11076.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.55 |
14.09 |
13.29 |
14.91 |
9.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.41 |
1.33 |
1.49 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
17842.18 |
16240.56 |
16067.67 |
17651.13 |
12363.62 |
| 负债合计(万元) |
232.29 |
89.51 |
152.30 |
160.90 |
194.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
17609.90 |
16151.05 |
15915.37 |
17490.23 |
12169.07 |
| 未分配利润(万元) |
634.71 |
198.50 |
-1775.56 |
-2510.63 |
-313.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.94 |
13.41 |
7.51 |
12.76 |
6.03 |
| 投资收益(万元) |
461.23 |
1856.29 |
425.31 |
-309.81 |
1055.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.00 |
996.41 |
198.65 |
-464.93 |
-9.34 |
| 其它收入(万元) |
3.76 |
18.38 |
14.08 |
4.58 |
2.15 |
| 收入合计(万元) |
588.94 |
2884.50 |
645.55 |
-757.40 |
1054.80 |
| 管理人报酬(万元) |
82.10 |
171.77 |
88.33 |
157.74 |
75.84 |
| 托管费(万元) |
8.21 |
17.18 |
8.83 |
15.77 |
7.58 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
17.68 |
9.04 |
18.21 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
107.57 |
225.65 |
117.68 |
212.34 |
103.88 |
| 利润总额(万元) |
481.36 |
2658.85 |
527.87 |
-969.74 |
950.92 |
| 净利润(万元) |
481.36 |
2658.85 |
527.87 |
-969.74 |
950.92 |
