| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -163.30 | -19.72 | -19.76 | 28.98 | 28.70 |
| 本期利润(万元) | -88.39 | 14.53 | -80.02 | 124.91 | 118.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.12 | 0.02 | -0.15 | 0.15 | 0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 14.85 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -106.69 | 0.00 | 16.30 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1524.53 | 583.40 | 581.69 | 539.85 | 824.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.71 | 0.85 | 0.89 | 1.04 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -10.84 | 0.00 | 10.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.46 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 618.34 | 1204.36 | 1106.38 |
| 交易性金融资产(万元) | 5059.61 | 6454.50 | 8038.37 |
| 其中：股票投资(万元) | 5059.61 | 6454.50 | 8038.37 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.83 | 9.62 | 17.45 |
| 应付托管费(万元) | 0.97 | 1.60 | 2.91 |
| 资产总计(万元) | 5786.05 | 7690.19 | 13558.52 |
| 负债合计(万元) | 112.10 | 303.63 | 389.81 |
| 所有者权益合计(万元) | 5673.95 | 7386.56 | 13168.71 |
| 未分配利润(万元) | -998.44 | 339.17 | -700.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.42 | 7.52 | 105.98 |
| 投资收益(万元) | 47.39 | 537.90 | -168.78 |
| 公允价值变动收益(万元) | 25.79 | 887.38 | -587.55 |
| 其它收入(万元) | 17.52 | 15.82 | 18.93 |
| 收入合计(万元) | 101.11 | 1448.62 | -631.41 |
| 管理人报酬(万元) | 113.97 | 74.46 | 102.24 |
| 托管费(万元) | 18.99 | 12.41 | 17.04 |
| 其它费用(万元) | 15.25 | 6.54 | 9.40 |
| 费用合计(万元) | 151.71 | 95.53 | 142.95 |
| 利润总额(万元) | -50.60 | 1353.09 | -774.36 |
| 净利润(万元) | -50.60 | 1353.09 | -774.36 |