中金中证500ESG指数增强A(016680)_资产配置

中金中证500ESG指数增强A016680CICC CSI 500ESG BENCHMARK INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1009.84	91.14%
债券	60.41	5.45%
银行存款和结算备付金	25.40	2.29%
其他资产	12.37	1.12%

资产总值：1108.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.09	25.70	2.38%
西部超导	688122	0.20	12.94	1.20%
完美世界	002624	0.58	11.11	1.03%
华工科技	000988	0.12	11.10	1.03%
扬杰科技	300373	0.16	11.11	1.03%
广联达	002410	0.77	10.83	1.00%
中创智领	601717	0.43	10.69	0.99%
金风科技	002202	0.64	9.58	0.89%
视源股份	002841	0.24	9.55	0.88%
芯联集成	688469	1.44	9.48	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	67.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.00%
采矿业	0.01	5.43%
金融业	0.00	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.11%
批发和零售业	0.00	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.31%
建筑业	0.00	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%
房地产业	0.00	0.34%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.17	22.84	1.78%
西部超导	688122	0.38	19.65	1.53%
西部矿业	601168	1.07	17.79	1.39%
恺英网络	002517	0.91	17.57	1.37%
完美世界	002624	1.10	16.69	1.30%
金风科技	002202	1.53	15.68	1.22%
欣旺达	300207	0.78	15.65	1.22%
芯联集成	688469	3.14	14.98	1.17%
视源股份	002841	0.43	14.88	1.16%
恒玄科技	688608	0.04	13.92	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	66.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.55%
金融业	0.01	4.65%
采矿业	0.01	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.37%
批发和零售业	0.00	1.61%
建筑业	0.00	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	1.49	23.93	1.58%
安克创新	300866	0.22	23.00	1.51%
艾力斯	688578	0.24	20.17	1.33%
西部超导	688122	0.43	20.10	1.32%
海信视像	600060	0.80	19.86	1.31%
云天化	600096	0.81	18.52	1.22%
珠海冠宇	688772	1.08	17.89	1.18%
睿创微纳	688002	0.29	17.86	1.18%
巨人网络	002558	1.22	17.18	1.13%
厦门钨业	600549	0.87	16.77	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	63.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	10.37%
金融业	0.01	5.88%
采矿业	0.01	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.37%
建筑业	0.00	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.05%
批发和零售业	0.00	1.04%
房地产业	0.00	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	2.02	27.49	1.48%
欣旺达	300207	1.23	27.44	1.47%
云天化	600096	1.21	26.98	1.45%
西部超导	688122	0.59	25.42	1.36%
亨通光电	600487	1.39	23.94	1.28%
安克创新	300866	0.24	23.73	1.27%
金风科技	002202	2.26	23.35	1.25%
胜宏科技	300476	0.51	21.47	1.15%
西部矿业	601168	1.26	20.25	1.09%
广东宏大	002683	0.77	20.39	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	60.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.77%
采矿业	0.01	6.34%
金融业	0.01	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.51%
批发和零售业	0.00	1.81%
科学研究和技术服务业	0.00	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.56%
房地产业	0.00	1.48%
建筑业	0.00	1.33%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.40	40.25	3.73%
25国债01	0.20	20.15	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.41	5.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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