财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.95 |
42.23 |
30.01 |
62.36 |
-90.50 |
| 本期利润(万元) |
121.46 |
54.35 |
34.61 |
77.61 |
143.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
-52.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
563.02 |
586.24 |
739.09 |
785.86 |
1246.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.01 |
0.98 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
-6.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.87 |
29.84 |
35.31 |
22.39 |
29.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1274.59 |
1844.13 |
3109.05 |
3579.21 |
4722.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
1203.78 |
1747.54 |
2936.54 |
3386.97 |
4471.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.81 |
96.59 |
172.52 |
192.24 |
251.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
1.62 |
2.67 |
3.09 |
3.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.24 |
0.40 |
0.46 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
1336.55 |
1879.62 |
3145.44 |
3601.84 |
4787.80 |
| 负债合计(万元) |
52.65 |
15.84 |
4.89 |
12.73 |
28.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1283.90 |
1863.78 |
3140.55 |
3589.10 |
4759.62 |
| 未分配利润(万元) |
19.93 |
-114.73 |
-568.95 |
-443.75 |
-164.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.25 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
107.57 |
158.72 |
-94.48 |
-34.48 |
204.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.06 |
109.29 |
-47.57 |
13.74 |
75.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.81 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
144.65 |
268.13 |
-141.98 |
-19.67 |
280.35 |
| 管理人报酬(万元) |
8.04 |
30.32 |
16.83 |
41.68 |
21.62 |
| 托管费(万元) |
1.21 |
4.55 |
2.52 |
6.25 |
3.24 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
11.50 |
5.70 |
| 费用合计(万元) |
10.74 |
40.44 |
22.78 |
66.38 |
34.80 |
| 利润总额(万元) |
133.91 |
227.69 |
-164.76 |
-86.05 |
245.55 |
| 净利润(万元) |
133.91 |
227.69 |
-164.76 |
-86.05 |
245.55 |
