| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 62.36 | -90.50 | -40.75 | -43.00 | -25.46 |
| 本期利润(万元) | 77.61 | 143.13 | -61.40 | -23.61 | 27.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.11 | -0.05 | -0.02 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.28 | 0.00 | -5.37 | 0.00 | 1.89 |
| 期末可供分配利润(万元) | -52.61 | 0.00 | -205.88 | 0.00 | -152.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.06 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 785.86 | 1246.88 | 1104.89 | 1140.58 | 1197.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.95 | 0.84 | 0.87 | 0.89 |
| 本期净值增长率(%) | 5.66 | 0.00 | -4.98 | 0.00 | -7.29 |
| 累计净值增长率(%) | -6.27 | 0.00 | -15.71 | 0.00 | -11.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 29.84 | 35.31 | 22.39 | 29.44 | 167.91 |
| 交易性金融资产(万元) | 1844.13 | 3109.05 | 3579.21 | 4722.70 | 6420.45 |
| 其中：股票投资(万元) | 1747.54 | 2936.54 | 3386.97 | 4471.56 | 6029.71 |
| 其中：债券投资(万元) | 96.59 | 172.52 | 192.24 | 251.13 | 390.74 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.62 | 2.67 | 3.09 | 3.58 | 3.99 |
| 应付托管费(万元) | 0.24 | 0.40 | 0.46 | 0.54 | 0.60 |
| 资产总计(万元) | 1879.62 | 3145.44 | 3601.84 | 4787.80 | 7899.54 |
| 负债合计(万元) | 15.84 | 4.89 | 12.73 | 28.18 | 475.44 |
| 所有者权益合计(万元) | 1863.78 | 3140.55 | 3589.10 | 4759.62 | 7424.10 |
| 未分配利润(万元) | -114.73 | -568.95 | -443.75 | -164.45 | -331.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.07 | 0.04 | 0.25 | 0.20 | 10.09 |
| 投资收益(万元) | 158.72 | -94.48 | -34.48 | 204.17 | -26.11 |
| 公允价值变动收益(万元) | 109.29 | -47.57 | 13.74 | 75.17 | -108.97 |
| 其它收入(万元) | 0.04 | 0.03 | 0.81 | 0.81 | 0.03 |
| 收入合计(万元) | 268.13 | -141.98 | -19.67 | 280.35 | -124.96 |
| 管理人报酬(万元) | 30.32 | 16.83 | 41.68 | 21.62 | 14.30 |
| 托管费(万元) | 4.55 | 2.52 | 6.25 | 3.24 | 2.15 |
| 其它费用(万元) | 1.14 | 1.14 | 11.50 | 5.70 | 15.08 |
| 费用合计(万元) | 40.44 | 22.78 | 66.38 | 34.80 | 35.13 |
| 利润总额(万元) | 227.69 | -164.76 | -86.05 | 245.55 | -160.09 |
| 净利润(万元) | 227.69 | -164.76 | -86.05 | 245.55 | -160.09 |