我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.00 |
-25.46 |
-33.39 |
66.32 |
78.24 |
| 本期利润(万元) |
-23.61 |
27.74 |
-56.63 |
138.02 |
176.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
-0.04 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-152.33 |
0.00 |
-55.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1140.58 |
1197.46 |
1333.55 |
1532.64 |
1119.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.89 |
0.93 |
0.96 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.29 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.29 |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.39 |
29.44 |
167.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
3579.21 |
4722.70 |
6420.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
3386.97 |
4471.56 |
6029.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
192.24 |
251.13 |
390.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
3.58 |
3.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.54 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
3601.84 |
4787.80 |
7899.54 |
| 负债合计(万元) |
12.73 |
28.18 |
475.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
3589.10 |
4759.62 |
7424.10 |
| 未分配利润(万元) |
-443.75 |
-164.45 |
-331.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.20 |
10.09 |
| 投资收益(万元) |
-34.48 |
204.17 |
-26.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.74 |
75.17 |
-108.97 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
0.81 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-19.67 |
280.35 |
-124.96 |
| 管理人报酬(万元) |
41.68 |
21.62 |
14.30 |
| 托管费(万元) |
6.25 |
3.24 |
2.15 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
5.70 |
15.08 |
| 费用合计(万元) |
66.38 |
34.80 |
35.13 |
| 利润总额(万元) |
-86.05 |
245.55 |
-160.09 |
| 净利润(万元) |
-86.05 |
245.55 |
-160.09 |
