财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
529.89 |
832.19 |
647.67 |
375.27 |
-335.01 |
| 本期利润(万元) |
632.94 |
787.11 |
521.77 |
852.92 |
960.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.18 |
0.09 |
0.11 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
723.77 |
0.00 |
464.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3752.55 |
3508.15 |
4791.59 |
6759.58 |
8628.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.26 |
1.16 |
1.07 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.99 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1596.11 |
1052.17 |
1358.28 |
1989.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
11101.15 |
14757.80 |
19701.57 |
33194.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
11101.15 |
14705.77 |
19692.49 |
33192.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
52.02 |
9.08 |
1.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.46 |
14.36 |
17.80 |
28.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.44 |
1.78 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
12972.23 |
16058.90 |
21309.19 |
37418.41 |
| 负债合计(万元) |
488.31 |
233.14 |
82.28 |
133.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
12483.92 |
15825.76 |
21226.91 |
37285.24 |
| 未分配利润(万元) |
2520.91 |
1039.27 |
-2496.61 |
-200.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.18 |
15.70 |
9.05 |
117.42 |
| 投资收益(万元) |
2205.84 |
249.96 |
-2653.43 |
621.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.49 |
1066.86 |
-673.53 |
-572.90 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
9.35 |
4.41 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
2234.67 |
1341.87 |
-3313.51 |
166.92 |
| 管理人报酬(万元) |
66.53 |
236.53 |
132.86 |
216.38 |
| 托管费(万元) |
6.65 |
23.65 |
13.29 |
21.64 |
| 其它费用(万元) |
6.28 |
14.00 |
6.97 |
1.22 |
| 费用合计(万元) |
96.18 |
341.46 |
191.44 |
303.94 |
| 利润总额(万元) |
2138.50 |
1000.41 |
-3504.94 |
-137.03 |
| 净利润(万元) |
2138.50 |
1000.41 |
-3504.94 |
-137.03 |
