资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 290071.33 88.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38132.06 11.59%
其他资产 748.60 0.23%
资产总值:328951.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 390.00 28013.78 9.05%
中航成飞 302132 260.01 23439.73 7.58%
洪都航空 600316 600.00 22740.08 7.35%
中航西飞 000768 800.01 21496.26 6.95%
航发动力 600893 490.00 20668.20 6.68%
天秦装备 300922 600.01 16542.23 5.35%
湘电股份 600416 950.00 15428.07 4.99%
睿创微纳 688002 160.00 14150.40 4.57%
长盈通 688143 300.01 13416.31 4.34%
理工导航 688282 260.00 12984.40 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.08 90.77%
采矿业 0.93 2.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 100.01 5862.30 6.96%
中航成飞 302132 66.00 5804.04 6.89%
中兵红箭 000519 260.00 5691.40 6.76%
洪都航空 600316 150.00 5655.00 6.71%
北方导航 600435 329.62 5138.83 6.10%
晶品特装 688084 50.01 4400.48 5.22%
长城军工 601606 150.00 4357.50 5.17%
长盈通 688143 108.01 4212.24 5.00%
天秦装备 300922 150.01 4191.17 4.97%
光电股份 600184 220.00 3863.20 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.43 88.14%
采矿业 0.24 2.82%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.30 30.38 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.38 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%