资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8004.75 91.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 654.32 7.44%
其他资产 137.42 1.56%
资产总值:8796.49万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 29.01 819.19 9.49%
中航沈飞 600760 15.00 760.80 8.82%
中航成飞 302132 10.00 717.80 8.32%
洪都航空 600316 22.00 706.64 8.19%
航发动力 600893 17.00 704.65 8.16%
广联航空 300900 20.00 440.04 5.10%
国睿科技 600562 21.00 418.53 4.85%
航天晨光 600501 23.00 417.22 4.83%
航天南湖 688552 24.00 400.80 4.64%
晶品特装 688084 7.00 394.10 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 84.23%
科学研究和技术服务业 0.05 5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.87%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 16.00 747.36 9.26%
中航西飞 000768 27.01 745.42 9.23%
中国重工 601989 132.00 726.00 8.99%
中国船舶 600150 16.00 668.32 8.28%
航发动力 600893 16.00 660.64 8.18%
中船防务 600685 22.00 594.88 7.37%
中国动力 600482 22.00 530.42 6.57%
中航光电 002179 11.00 478.94 5.93%
中航重机 600765 22.00 445.06 5.51%
中航高科 600862 20.00 429.40 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 93.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.10 10.14 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.14 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%