财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.23 |
2.43 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
21.63 |
4.42 |
-0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.18 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
115.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255.38 |
217.32 |
3.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
2.13 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1471.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
118081.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
111783.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
6297.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.25 |
| 应付托管费(万元) |
14.17 |
| 资产总计(万元) |
120547.06 |
| 负债合计(万元) |
2878.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
117668.54 |
| 未分配利润(万元) |
62362.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.06 |
| 投资收益(万元) |
4911.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
206.84 |
| 其它收入(万元) |
3.33 |
| 收入合计(万元) |
5127.64 |
| 管理人报酬(万元) |
276.82 |
| 托管费(万元) |
83.05 |
| 其它费用(万元) |
14.30 |
| 费用合计(万元) |
421.77 |
| 利润总额(万元) |
4705.87 |
| 净利润(万元) |
4705.87 |
