- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1750.84 | -1259.16 | 398.82 | 386.25 | 150.64 |
| 本期利润(万元) | 1276.47 | 1466.19 | -3585.76 | -1326.96 | 410.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.06 | -0.14 | -0.05 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.46 | 0.00 | -8.13 | 0.00 | 0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) | 12401.06 | 0.00 | 13122.21 | 0.00 | 17397.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.57 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.69 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34279.10 | 36843.12 | 37910.38 | 41010.39 | 42653.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.57 | 1.58 | 1.53 | 1.64 | 1.69 |
| 本期净值增长率(%) | 2.49 | 0.00 | -9.42 | 0.00 | 0.06 |
| 累计净值增长率(%) | 58.27 | 0.00 | 54.43 | 0.00 | 70.59 |