中银中小盘成长混合(163818)_资产配置

中银中小盘成长混合163818BOC MEDIUM AND SMALL CAP GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4279.92	84.16%
债券	294.53	5.79%
银行存款和结算备付金	485.51	9.55%
其他资产	25.62	0.50%

资产总值：5085.58万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	15.12	147.42	2.91%
三只松鼠	300783	6.52	142.59	2.82%
豪迈科技	002595	3.71	141.61	2.80%
百亚股份	003006	5.94	140.78	2.78%
韵达股份	002120	17.92	138.70	2.74%
中信特钢	000708	10.18	138.14	2.73%
三棵树	603737	3.67	133.11	2.63%
深南电路	002916	1.23	130.10	2.57%
沃尔核材	002130	9.01	127.22	2.52%
海澜之家	600398	13.31	122.98	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	52.57%
采矿业	0.05	9.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.97%
批发和零售业	0.01	2.82%
农、林、牧、渔业	0.01	2.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.53%
房地产业	0.01	1.13%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	21.59	188.05	3.49%
巨星农牧	603477	4.85	177.32	3.29%
金诚信	603979	3.00	159.03	2.95%
唐人神	002567	24.88	156.00	2.89%
中信特钢	000708	10.18	153.72	2.85%
中钨高新	000657	13.57	140.18	2.60%
中国重汽	000951	8.70	138.33	2.57%
润本股份	603193	8.32	132.29	2.45%
四川成渝	601107	23.92	124.86	2.32%
招商公路	001965	10.83	122.38	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	52.18%
采矿业	0.04	8.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.36%
农、林、牧、渔业	0.03	5.25%
金融业	0.02	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.59%
建筑业	0.01	1.90%
批发和零售业	0.00	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆威机电	003021	2.56	240.61	3.72%
海格通信	002465	15.36	197.38	3.05%
信维通信	300136	7.71	181.96	2.81%
巨星农牧	603477	4.53	169.74	2.62%
珠海冠宇	688772	7.65	168.45	2.60%
唐人神	002567	20.66	154.95	2.39%
青松建化	600425	38.98	153.97	2.38%
芯源微	688037	1.02	135.87	2.10%
泰嘉股份	002843	5.14	136.21	2.10%
奥比中光	688322	3.59	135.01	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	68.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.59%
农、林、牧、渔业	0.02	2.62%
住宿和餐饮业	0.02	2.39%
金融业	0.01	2.00%
科学研究和技术服务业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.02%
房地产业	0.01	0.95%
建筑业	0.01	0.94%
教育	0.01	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	9.01	201.46	2.90%
精测电子	300567	2.13	193.04	2.77%
普瑞眼科	301239	1.63	191.41	2.75%
兆威机电	003021	2.56	187.98	2.70%
青松建化	600425	38.98	180.48	2.59%
山西焦煤	000983	17.29	173.94	2.50%
华秦科技	688281	0.97	168.77	2.43%
三美股份	603379	5.46	156.76	2.25%
中航高科	600862	6.32	156.67	2.25%
中材国际	600970	13.54	152.73	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	64.09%
建筑业	0.07	9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.40%
卫生和社会工作	0.02	2.75%
采矿业	0.02	2.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	2.90	294.53	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	294.53	5.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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