财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20087.14 |
7754.07 |
6933.77 |
-9898.99 |
-3916.29 |
| 本期利润(万元) |
37955.41 |
6205.10 |
6386.08 |
7002.27 |
15904.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46697.45 |
0.00 |
42972.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120268.74 |
102876.00 |
106373.64 |
102376.99 |
145562.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
1.83 |
1.83 |
1.72 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.10 |
0.00 |
72.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2008.38 |
1905.57 |
2532.80 |
1916.55 |
19479.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
107406.19 |
116700.90 |
128987.10 |
148514.49 |
176574.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
101675.23 |
109567.10 |
119978.61 |
138226.51 |
165062.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
5730.97 |
7133.80 |
9008.50 |
10287.98 |
11512.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.19 |
126.20 |
133.97 |
152.67 |
237.01 |
| 应付托管费(万元) |
17.53 |
21.03 |
22.33 |
25.45 |
39.50 |
| 资产总计(万元) |
111041.21 |
120457.51 |
132314.71 |
152229.61 |
196811.03 |
| 负债合计(万元) |
291.86 |
403.57 |
354.59 |
822.72 |
1682.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
110749.35 |
120053.93 |
131960.13 |
151406.89 |
195128.31 |
| 未分配利润(万元) |
50203.70 |
50253.27 |
45977.99 |
59188.99 |
95685.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.28 |
35.36 |
13.43 |
131.30 |
72.70 |
| 投资收益(万元) |
9787.96 |
-8952.77 |
-20241.41 |
9873.33 |
12579.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1326.87 |
20133.37 |
11242.24 |
-37118.00 |
-9566.43 |
| 其它收入(万元) |
15.43 |
142.58 |
17.40 |
94.16 |
56.78 |
| 收入合计(万元) |
8485.80 |
11358.54 |
-8968.33 |
-27019.20 |
3142.33 |
| 管理人报酬(万元) |
699.53 |
1622.10 |
824.60 |
2557.18 |
1513.51 |
| 托管费(万元) |
116.59 |
270.35 |
137.43 |
426.20 |
252.25 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.96 |
10.64 |
22.54 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
853.45 |
1977.81 |
1002.03 |
3104.93 |
1839.15 |
| 利润总额(万元) |
7632.34 |
9380.74 |
-9970.36 |
-30124.13 |
1303.17 |
| 净利润(万元) |
7632.34 |
9380.74 |
-9970.36 |
-30124.13 |
1303.17 |
