- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6933.77 | -9898.99 | -3916.29 | -18993.45 | -13144.94 |
| 本期利润(万元) | 6386.08 | 7002.27 | 15904.77 | -8769.92 | -5235.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.09 | 0.21 | -0.11 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.90 | 0.00 | -7.07 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 42972.87 | 0.00 | 41159.12 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106373.64 | 102376.99 | 145562.50 | 117857.90 | 126767.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.83 | 1.72 | 1.73 | 1.54 | 1.58 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.81 | 0.00 | -6.51 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 72.30 | 0.00 | 53.70 | 0.00 |